Pengestrømsopgørelse (TTM)
GS Retail Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 810.990 | 652.416 | 714.852 | 740.968 | 578.168 | 576.014 | 712.510 | 597.120 | 766.172 | 974.594 | 894.054 | 946.372 | 958.956 | 532.836 | 660.183 | 619.243 | 527.158 | 897.937 | 938.584 |
| Ændring (%) | -19,55 | 9,57 | 3,65 | -21,97 | -0,37 | 23,70 | -16,19 | 28,31 | 27,20 | -8,26 | 5,85 | 1,33 | -44,44 | 23,90 | -6,20 | -14,87 | 70,34 | 4,53 | |
| % af pengestrømmen | -963,03 | -4.453,84 | 1.311,32 | 955,43 | 957,40 | 15.705,42 | 238,21 | 198,65 | 273,95 | 486,27 | 2.165,40 | -533,74 | -502,11 | -240,61 | -195,05 | 929,36 | -625,91 | 1.996,51 | 466,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -217.794 | 125.652 | -277.414 | -212.597 | -350.596 | -251.131 | 19.817 | 8.471 | -90.066 | -212.236 | -356.912 | -402.705 | -253.770 | -363.644 | -352.201 | -230.565 | -151.410 | -412.417 | -78.286 |
| Ændring (%) | -157,69 | -320,78 | -23,36 | 64,91 | -28,37 | -107,89 | -57,25 | -1.163,23 | 135,64 | 68,17 | 12,83 | -36,98 | 43,30 | -3,15 | -34,54 | -34,33 | 172,38 | -81,02 | |
| % af pengestrømmen | 258,63 | -857,79 | -508,89 | -274,13 | -580,56 | -6.847,26 | 6,63 | 2,82 | -32,20 | -105,89 | -864,44 | 227,12 | 132,88 | 164,21 | 104,05 | -346,03 | 179,77 | -916,98 | -38,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -677.239 | -792.837 | -383.069 | -450.962 | -167.401 | -321.428 | -433.180 | -305.074 | -396.440 | -561.726 | -495.922 | -720.958 | -887.880 | -385.357 | -648.758 | -324.190 | -469.053 | -446.624 | -658.584 |
| Ændring (%) | 17,07 | -51,68 | 17,72 | -62,88 | 92,01 | 34,77 | -29,57 | 29,95 | 41,69 | -11,71 | 45,38 | 23,15 | -56,60 | 68,35 | -50,03 | 44,68 | -4,78 | 47,46 | |
| % af pengestrømmen | 804,21 | 5.412,45 | -702,70 | -581,49 | -277,20 | -8.763,97 | -144,82 | -101,49 | -141,75 | -280,27 | -1.201,12 | 406,61 | 464,90 | 174,01 | 191,67 | -486,55 | 556,92 | -993,04 | -327,41 |
| Cash Flow | -84.212 | -14.648 | 54.514 | 77.553 | 60.389 | 3.668 | 299.115 | 300.587 | 279.678 | 200.424 | 41.288 | -177.311 | -190.984 | -221.455 | -338.477 | 66.631 | -84.222 | 44.975 | 201.151 |
| Ændring (%) | -82,61 | -472,15 | 42,26 | -22,13 | -93,93 | 8.055,59 | 0,49 | -6,96 | -28,34 | -79,40 | -529,45 | 7,71 | 15,95 | 52,84 | -119,69 | -226,40 | -153,40 | 347,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
