Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taekyung Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 34.276 | 8.776 | 7.666 | 10.109 | 13.045 | 13.388 | 13.692 | 11.484 | 7.889 | 10.126 | 11.304 | 20.019 | 22.150 | 20.346 | 37.586 | 16.053 | 16.394 | 13.826 | -5.404 | 6.070 |
| Ændring (%) | -74,40 | -12,66 | 31,87 | 29,05 | 2,62 | 2,27 | -16,12 | -31,31 | 28,36 | 11,63 | 77,11 | 10,64 | -8,15 | 84,74 | -57,29 | 2,13 | -15,66 | -139,09 | -212,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.035,28 | -183,23 | -251,80 | 337,93 | 198,39 | 2.630,07 | 4.707,78 | 1.747,47 | -92,05 | 61,42 | 43,10 | 121,50 | 62,82 | -170,95 | 704,17 | -150,83 | -73,67 | 91,47 | 20,91 | -183,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.225 | -11.295 | -8.415 | -4.694 | -4.032 | -10.735 | -11.252 | -8.523 | -14.157 | 8.925 | 17.488 | -1.132 | 15.516 | -29.815 | -29.815 | -24.249 | -36.194 | 3.752 | -57.982 | -47.152 |
| Ændring (%) | -59,98 | -25,50 | -44,21 | -14,12 | 166,25 | 4,82 | -24,25 | 66,10 | -163,04 | 95,95 | -106,47 | -1.470,97 | -292,16 | 0,00 | -18,67 | 49,26 | -110,37 | -1.645,47 | -18,68 | |
| % af pengestrømmen | -852,50 | 235,81 | 276,41 | -156,93 | -61,32 | -2.108,89 | -3.868,82 | -1.296,82 | 165,18 | 54,13 | 66,68 | -6,87 | 44,00 | 250,51 | -558,58 | 227,83 | 162,65 | 24,82 | 224,31 | 1.425,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.741 | -2.271 | -2.295 | -2.423 | -2.438 | -2.144 | -2.149 | -2.305 | -2.303 | -2.565 | -2.566 | -2.410 | -2.406 | -2.433 | -2.434 | -2.433 | -2.438 | -2.447 | 37.553 | 37.778 |
| Ændring (%) | -17,13 | 1,05 | 5,58 | 0,62 | -12,06 | 0,24 | 7,23 | -0,08 | 11,37 | 0,05 | -6,05 | -0,17 | 1,09 | 0,04 | -0,01 | 0,20 | 0,37 | -1.634,45 | 0,60 | |
| % af pengestrømmen | -82,79 | 47,42 | 75,39 | -81,00 | -37,08 | -421,18 | -738,96 | -350,66 | 26,87 | -15,56 | -9,78 | -14,63 | -6,83 | 20,44 | -45,59 | 22,86 | 10,96 | -16,19 | -145,28 | -1.142,07 |
| Cash Flow | 3.311 | -4.790 | -3.044 | 2.991 | 6.575 | 509 | 291 | 657 | -8.571 | 16.486 | 26.226 | 16.477 | 35.260 | -11.902 | 5.338 | -10.643 | -22.253 | 15.116 | -25.848 | -3.308 |
| Ændring (%) | -244,67 | -36,44 | -198,26 | 119,81 | -92,26 | -42,86 | 125,98 | -1.404,08 | -292,36 | 59,07 | -37,17 | 113,99 | -133,75 | -144,85 | -299,40 | 109,08 | -167,93 | -271,00 | -87,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
