Pengestrømsopgørelse (TTM)
AK Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -27.428 | -20.540 | -9.766 | -87.559 | 3.273 | 104.213 | 366.475 | 611.634 | 611.948 | 632.531 | 527.339 | 439.496 | 362.441 | 215.355 | 195.743 | 23.464 | -64.577 | 63.464 | 46.397 |
| Ændring (%) | -25,11 | -52,45 | 796,54 | -103,74 | 3.084,08 | 251,66 | 66,90 | 0,05 | 3,36 | -16,63 | -16,66 | -17,53 | -40,58 | -9,11 | -88,01 | -375,22 | -198,28 | -26,89 | |
| % af pengestrømmen | -24,13 | -18,96 | -8,88 | -87,96 | 12,28 | 139,31 | -2.328,68 | 1.061,03 | 255,50 | 641,16 | 46.208,58 | 686,22 | -1.023,50 | -95,14 | -133,06 | -14,03 | 21,37 | 60,92 | 65,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80.778 | -126.308 | -38.244 | -36.614 | -196.161 | -187.393 | -463.779 | -565.160 | -282.167 | -439.022 | -268.764 | -234.449 | -402.377 | -280.523 | -288.629 | -201.424 | -181.360 | -133.098 | -223.715 |
| Ændring (%) | 56,37 | -69,72 | -4,26 | 435,75 | -4,47 | 147,49 | 21,86 | -50,07 | 55,59 | -38,78 | -12,77 | 71,63 | -30,28 | 2,89 | -30,21 | -9,96 | -26,61 | 68,08 | |
| % af pengestrømmen | -71,07 | -116,60 | -34,78 | -36,78 | -736,19 | -250,51 | 2.946,97 | -980,41 | -117,81 | -445,01 | -23.550,72 | -366,06 | 1.136,28 | 123,93 | 196,20 | 120,46 | 60,01 | -127,77 | -314,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 224.954 | 257.715 | 155.531 | 222.499 | 215.195 | 152.677 | 85.366 | 12.506 | -86.026 | -89.274 | -256.938 | -139.776 | 3.592 | -158.763 | -58.939 | 7.400 | -56.067 | 169.829 | 303.093 |
| Ændring (%) | 14,56 | -39,65 | 43,06 | -3,28 | -29,05 | -44,09 | -85,35 | -787,86 | 3,77 | 187,81 | -45,60 | -102,57 | -4.519,81 | -62,88 | -112,55 | -857,70 | -402,90 | 78,47 | |
| % af pengestrømmen | 197,91 | 237,91 | 141,43 | 223,53 | 807,63 | 204,10 | -542,44 | 21,70 | -35,92 | -90,49 | -22.514,46 | -218,24 | -10,14 | 70,14 | 40,07 | -4,43 | 18,55 | 163,03 | 426,47 |
| Cash Flow | 113.663 | 108.325 | 109.968 | 99.539 | 26.645 | 74.805 | -15.737 | 57.645 | 239.513 | 98.654 | 1.141 | 64.046 | -35.412 | -226.361 | -147.108 | -167.210 | -302.220 | 104.169 | 71.070 |
| Ændring (%) | -4,70 | 1,52 | -9,48 | -73,23 | 180,74 | -121,04 | -466,29 | 315,49 | -58,81 | -98,84 | 5.512,10 | -155,29 | 539,22 | -35,01 | 13,67 | 80,74 | -134,47 | -31,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
