Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung Climate Control Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.660 | 9.647 | 9.484 | 10.909 | 8.759 | 9.677 | 9.157 | 6.303 | 9.917 | 16.041 | 18.054 | 22.825 | 22.357 | 15.873 | 15.807 | 15.957 | 12.739 | 12.889 | 9.998 | 15.971 |
| Ændring (%) | 25,93 | -1,68 | 15,02 | -19,71 | 10,48 | -5,37 | -31,17 | 57,35 | 61,75 | 12,55 | 26,43 | -2,05 | -29,01 | -0,41 | 0,95 | -20,17 | 1,18 | -22,43 | 59,75 | |
| % af pengestrømmen | -61,18 | 90,08 | 348,88 | 361,85 | 251,88 | -160,58 | 304,30 | 342,28 | 541,44 | 108,39 | 229,07 | 447,04 | 496,60 | -200,22 | -177,17 | -201,28 | -80,86 | -103,99 | -262,62 | -782,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.525 | 2.877 | -5.128 | -6.398 | -4.562 | -15.213 | -4.013 | -1.569 | -4.639 | 2.820 | -7.711 | -14.779 | -14.031 | -19.687 | -20.377 | -21.310 | -25.214 | -23.421 | -11.897 | -14.850 |
| Ændring (%) | -115,53 | -278,25 | 24,75 | -28,68 | 233,44 | -73,62 | -60,90 | 195,66 | -160,80 | -373,41 | 91,65 | -5,06 | 40,30 | 3,51 | 4,58 | 18,32 | -7,11 | -49,20 | 24,82 | |
| % af pengestrømmen | 147,97 | 26,87 | -188,65 | -212,21 | -131,20 | 252,44 | -133,36 | -85,21 | -253,28 | 19,06 | -97,84 | -289,45 | -311,66 | 248,33 | 228,39 | 268,80 | 160,05 | 188,98 | 312,51 | 727,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.253 | -1.235 | -1.212 | -1.018 | -1.003 | -1.032 | -2.672 | -3.397 | -3.804 | -3.906 | -2.322 | -2.881 | -3.360 | -4.205 | -4.343 | -2.503 | -3.260 | -2.334 | -2.165 | -2.821 |
| Ændring (%) | -1,38 | -1,92 | -16,02 | -1,42 | 2,87 | 158,96 | 27,12 | 11,99 | 2,67 | -40,56 | 24,08 | 16,63 | 25,16 | 3,27 | -42,37 | 30,24 | -28,38 | -7,28 | 30,32 | |
| % af pengestrømmen | 10,01 | -11,54 | -44,57 | -33,75 | -28,85 | 17,12 | -88,81 | -184,49 | -207,70 | -26,39 | -29,46 | -56,42 | -74,63 | 53,04 | 48,67 | 31,57 | 20,69 | 18,84 | 56,86 | 138,23 |
| Cash Flow | -12.520 | 10.709 | 2.718 | 3.015 | 3.478 | -6.026 | 3.009 | 1.841 | 1.832 | 14.799 | 7.882 | 5.106 | 4.502 | -7.928 | -8.922 | -7.928 | -15.755 | -12.394 | -3.807 | -2.041 |
| Ændring (%) | -185,54 | -74,62 | 10,90 | 15,35 | -273,29 | -149,93 | -38,81 | -0,53 | 708,00 | -46,74 | -35,22 | -11,82 | -276,08 | 12,54 | -11,14 | 98,73 | -21,33 | -69,28 | -46,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
