Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Petrochemical Ind. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 252.760 | 303.204 | 318.437 | 388.693 | 386.378 | 309.012 | 192.332 | 15.577 | -11.933 | -47.969 | 19.420 | -11.027 | 41.387 | 85.542 | 26.428 | 271.700 | 97.593 | 133.111 | 131.450 | 2.456 |
| Ændring (%) | 19,96 | 5,02 | 22,06 | -0,60 | -20,02 | -37,76 | -91,90 | -176,61 | 301,99 | -140,48 | -156,78 | -475,34 | 106,69 | -69,10 | 928,06 | -64,08 | 36,39 | -1,25 | -98,13 | |
| % af pengestrømmen | 254,72 | 199,98 | 314,48 | -1.086,16 | -8.023,85 | -3.674,81 | -176,22 | -57,56 | 37,69 | 23,74 | -45,19 | 10,33 | -35,78 | -1.661,21 | -89,63 | 183,51 | 1.664,93 | 177,75 | 710,78 | -2,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -128.454 | -138.744 | -199.252 | -404.609 | -380.021 | -297.738 | -275.154 | -17.197 | 4.764 | -132.323 | -129.260 | -190.274 | -208.135 | -158.837 | -110.852 | -127.348 | -134.980 | -90.989 | -84.027 | -76.854 |
| Ændring (%) | 8,01 | 43,61 | 103,06 | -6,08 | -21,65 | -7,59 | -93,75 | -127,70 | -2.877,85 | -2,31 | 47,20 | 9,39 | -23,69 | -30,21 | 14,88 | 5,99 | -32,59 | -7,65 | -8,54 | |
| % af pengestrømmen | -129,45 | -91,51 | -196,78 | 1.130,64 | 7.891,83 | 3.540,74 | 252,10 | 63,55 | -15,05 | 65,49 | 300,78 | 178,19 | 179,92 | 3.084,57 | 375,95 | -86,01 | -2.302,76 | -121,50 | -454,35 | 90,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.922 | -12.841 | -18.369 | -19.904 | -11.360 | -19.662 | -26.162 | -25.914 | -25.161 | -21.515 | 67.069 | 95.149 | 52.174 | 68.148 | 54.758 | 3.620 | 43.339 | 32.302 | -29.441 | -10.683 |
| Ændring (%) | -48,48 | 43,05 | 8,36 | -42,93 | 73,08 | 33,06 | -0,95 | -2,90 | -14,49 | -411,73 | 41,87 | -45,17 | 30,62 | -19,65 | -93,39 | 1.097,32 | -25,47 | -191,14 | -63,71 | |
| % af pengestrømmen | -25,12 | -8,47 | -18,14 | 55,62 | 235,91 | 233,82 | 23,97 | 95,76 | 79,47 | 10,65 | -156,07 | -89,10 | -45,10 | -1.323,40 | -185,71 | 2,44 | 739,37 | 43,13 | -159,19 | 12,56 |
| Cash Flow | 99.230 | 151.617 | 101.257 | -35.786 | -4.815 | -8.409 | -109.146 | -27.062 | -31.661 | -202.036 | -42.975 | -106.783 | -115.682 | -5.149 | -29.486 | 148.056 | 5.862 | 74.886 | 18.494 | -85.083 |
| Ændring (%) | 52,79 | -33,22 | -135,34 | -86,54 | 74,63 | 1.197,98 | -75,21 | 17,00 | 538,11 | -78,73 | 148,48 | 8,33 | -95,55 | 472,61 | -602,12 | -96,04 | 1.177,55 | -75,30 | -560,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
