Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daelim Trading Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.935 | 9.847 | 5.919 | 2.846 | -3.739 | -2.709 | -4.051 | -2.194 | -1.114 | 6.590 | 6.382 | 8.509 | 5.591 | -3.174 | -2.251 | -1.614 | -8.528 | -7.740 | -9.006 | -12.191 |
| Ændring (%) | -0,88 | -39,89 | -51,91 | -231,35 | -27,53 | 49,52 | -45,84 | -49,23 | -691,59 | -3,15 | 33,33 | -34,30 | -156,77 | -29,09 | -28,28 | 428,27 | -9,24 | 16,36 | 35,37 | |
| % af pengestrømmen | 188,27 | 648,95 | -365,71 | -144,17 | 54,54 | 50,79 | 98,72 | -106,93 | -31,24 | 245,75 | 742,09 | -35.430,04 | 66,10 | -74,69 | -58,64 | -29,72 | 70,13 | 79,05 | 120,00 | 112,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.560 | -5.880 | -5.465 | -6.165 | -6.467 | -2.367 | -383 | 411 | 1.193 | -2.321 | -3.657 | -4.131 | -5.754 | -7.987 | -8.126 | -8.151 | -3.991 | -1.825 | -1.779 | -1.542 |
| Ændring (%) | 28,94 | -7,06 | 12,80 | 4,90 | -63,39 | -83,84 | -207,43 | 190,43 | -294,46 | 57,56 | 12,96 | 39,30 | 38,80 | 1,74 | 0,32 | -51,04 | -54,27 | -2,50 | -13,35 | |
| % af pengestrømmen | -86,42 | -387,53 | 337,67 | 312,25 | 94,34 | 44,38 | 9,32 | 20,03 | 33,48 | -86,55 | -425,21 | 17.199,63 | -68,03 | -187,93 | -211,71 | -150,06 | 32,82 | 18,64 | 23,71 | 14,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107 | -2.855 | -2.434 | 859 | 2.794 | -344 | 218 | 3.923 | 3.470 | -1.700 | -1.785 | -4.344 | 8.814 | 15.240 | 13.846 | 14.839 | -179 | -201 | 3.571 | 3.350 |
| Ændring (%) | 2.572,77 | -14,73 | -135,29 | 225,21 | -112,31 | -163,29 | 1.702,04 | -11,54 | -148,98 | 5,04 | 143,29 | -302,92 | 72,91 | -9,15 | 7,17 | -101,20 | 12,57 | -1.874,75 | -6,20 | |
| % af pengestrømmen | -2,02 | -188,13 | 150,40 | -43,51 | -40,76 | 6,45 | -5,30 | 191,17 | 97,33 | -63,39 | -207,60 | 18.086,56 | 104,22 | 358,62 | 360,74 | 273,17 | 1,47 | 2,06 | -47,58 | -30,86 |
| Cash Flow | 5.277 | 1.517 | -1.618 | -1.974 | -6.855 | -5.334 | -4.104 | 2.052 | 3.565 | 2.681 | 860 | -24 | 8.457 | 4.250 | 3.838 | 5.432 | -12.160 | -9.792 | -7.505 | -10.856 |
| Ændring (%) | -71,24 | -206,66 | 21,98 | 247,21 | -22,18 | -23,07 | -150,00 | 73,74 | -24,79 | -67,93 | -102,79 | -35.316,42 | -49,75 | -9,69 | 41,53 | -323,85 | -19,47 | -23,35 | 44,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
