Pengestrømsopgørelse (TTM)
Capro Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -98.579 | -85.302 | -37.212 | -31.112 | -15.247 | -45.077 | -66.045 | -52.429 | -27.852 | 8.749 | 881 | -3.466 | -29.891 | -35.112 | -40.801 | -52.590 | -47.407 | -35.495 | -28.030 |
| Ændring (%) | -13,47 | -56,38 | -16,39 | -50,99 | 195,65 | 46,52 | -20,62 | -46,88 | -131,41 | -89,93 | -493,49 | 762,51 | 17,47 | 16,20 | 28,90 | -9,86 | -25,13 | -21,03 | |
| % af pengestrømmen | 122,18 | 170,77 | -468,72 | -142,81 | -67,17 | 199,79 | 192,29 | 174,00 | 320,01 | 45,79 | 9,42 | -148,99 | 307,33 | 222,91 | -676,72 | 416,64 | 281,64 | 1.179,73 | 139,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.864 | -23.641 | -9.638 | -10.891 | -9.975 | 6.985 | 14.040 | 24.005 | 31.937 | 20.793 | 16.823 | 13.501 | -38.482 | -40.145 | -12.725 | -23.346 | 25.651 | 22.535 | 2.921 |
| Ændring (%) | 99,27 | -59,23 | 13,00 | -8,40 | -170,02 | 101,02 | 70,97 | 33,04 | -34,89 | -19,09 | -19,74 | -385,03 | 4,32 | -68,30 | 83,46 | -209,87 | -12,15 | -87,04 | |
| % af pengestrømmen | 14,70 | 47,33 | -121,40 | -49,99 | -43,95 | -30,96 | -40,88 | -79,67 | -366,94 | 108,83 | 179,97 | 580,43 | 395,66 | 254,86 | -211,06 | 184,96 | -152,39 | -748,98 | -14,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.680 | 59.795 | 54.789 | 63.795 | 47.904 | 14.720 | 17.658 | -1.715 | -12.774 | -10.437 | -8.319 | -7.672 | 58.684 | 59.574 | 59.555 | 63.314 | 4.924 | 9.920 | 5.085 |
| Ændring (%) | 101,46 | -8,37 | 16,44 | -24,91 | -69,27 | 19,96 | -109,71 | 645,01 | -18,30 | -20,29 | -7,77 | -864,86 | 1,52 | -0,03 | 6,31 | -92,22 | 101,47 | -48,74 | |
| % af pengestrømmen | -36,79 | -119,71 | 690,11 | 292,83 | 211,06 | -65,24 | -51,41 | 5,69 | 146,77 | -54,63 | -88,99 | -329,85 | -603,37 | -378,21 | 987,78 | -501,60 | -29,25 | -329,69 | -25,39 |
| Cash Flow | -80.681 | -49.951 | 7.939 | 21.786 | 22.697 | -22.562 | -34.346 | -30.131 | -8.704 | 19.105 | 9.348 | 2.326 | -9.726 | -15.752 | 6.029 | -12.622 | -16.832 | -3.009 | -20.025 |
| Ændring (%) | -38,09 | -115,89 | 174,41 | 4,18 | -199,41 | 52,23 | -12,27 | -71,11 | -319,51 | -51,07 | -75,12 | -518,13 | 61,95 | -138,28 | -309,35 | 33,35 | -82,12 | 565,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
