Pengestrømsopgørelse (TTM)
GS Engineering & Construction Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.014.726 | 887.802 | 1.107.469 | 965.923 | 767.030 | 448.639 | -7.296 | -24.463 | 148.004 | 429.372 | 469.799 | 137.969 | -108.626 | 415.619 | 267.812 | -42.691 | 686.902 | 77.424 | 591.530 |
| Ændring (%) | -12,51 | 24,74 | -12,78 | -20,59 | -41,51 | -101,63 | 235,29 | -705,01 | 190,11 | 9,42 | -70,63 | -178,73 | -482,61 | -35,56 | -115,94 | -1.709,01 | -88,73 | 664,01 | |
| % af pengestrømmen | 289,96 | 458,47 | 184,74 | 218,77 | 174,14 | -907,71 | 1,05 | -31,32 | -2.743,34 | 121,18 | 212,36 | -20,98 | 12,31 | -119,04 | -165,42 | -75,56 | 120,69 | 22,88 | 63,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -478.681 | -643.968 | -531.187 | -1.063.024 | -885.692 | -1.069.996 | -1.311.173 | -869.747 | -895.167 | -740.979 | -763.060 | -771.455 | -743.199 | -746.574 | -548.921 | -217.546 | -355.674 | -169.429 | -246.980 |
| Ændring (%) | 34,53 | -17,51 | 100,12 | -16,68 | 20,81 | 22,54 | -33,67 | 2,92 | -17,22 | 2,98 | 1,10 | -3,66 | 0,45 | -26,47 | -60,37 | 63,49 | -52,36 | 45,77 | |
| % af pengestrømmen | -136,78 | -332,55 | -88,61 | -240,76 | -201,08 | 2.164,87 | 188,74 | -1.113,54 | 16.592,47 | -209,12 | -344,93 | 117,33 | 84,24 | 213,83 | 339,05 | -385,07 | -62,49 | -50,08 | -26,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -172.504 | -50.643 | -4.855 | 507.039 | 513.993 | 494.460 | 624.653 | 962.224 | 754.758 | 723.228 | 496.488 | -25.671 | -50.226 | -29.927 | 76.568 | 278.007 | 239.270 | 402.516 | 573.708 |
| Ændring (%) | -70,64 | -90,41 | -10.543,84 | 1,37 | -3,80 | 26,33 | 54,04 | -21,56 | -4,18 | -31,35 | -105,17 | 95,66 | -40,42 | -355,85 | 263,09 | -13,93 | 68,23 | 42,53 | |
| % af pengestrømmen | -49,29 | -26,15 | -0,81 | 114,84 | 116,69 | -1.000,42 | -89,92 | 1.231,93 | -13.989,91 | 204,11 | 224,43 | 3,90 | 5,69 | 8,57 | -47,29 | 492,08 | 42,04 | 118,97 | 61,50 |
| Cash Flow | 349.957 | 193.644 | 599.470 | 441.534 | 440.472 | -49.425 | -694.689 | 78.107 | -5.395 | 354.335 | 221.224 | -657.499 | -882.261 | -349.143 | -161.900 | 56.496 | 569.150 | 338.333 | 932.785 |
| Ændring (%) | -44,67 | 209,57 | -26,35 | -0,24 | -111,22 | 1.305,53 | -111,24 | -106,91 | -6.667,82 | -37,57 | -397,21 | 34,18 | -60,43 | -53,63 | -134,90 | 907,42 | -40,55 | 175,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
