Pengestrømsopgørelse (TTM)
GC Biopharma Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.423 | 35.974 | 50.242 | 76.551 | 81.764 | 125.979 | 153.978 | 120.190 | 115.958 | 119.154 | 67.601 | 49.959 | -4.056 | -5.473 | -32.186 | -52.998 | -1.541 | -53.460 | -77.235 | -47.831 |
| Ændring (%) | 85,21 | 39,66 | 52,36 | 6,81 | 54,08 | 22,22 | -21,94 | -3,52 | 2,76 | -43,27 | -26,10 | -108,12 | 34,92 | 488,10 | 64,66 | -97,09 | 3.369,00 | 44,47 | -38,07 | |
| % af pengestrømmen | 98,27 | 26,88 | 24,89 | 83,36 | 133,25 | -272,52 | -401,40 | -331,42 | -836,02 | -147,66 | -51,52 | -50,35 | 4,16 | 9,83 | 114,28 | 1.003,38 | 7,85 | 196,96 | -220,00 | -380,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -103.330 | 29.684 | 39.684 | -44.396 | -73.027 | -132.077 | -117.880 | -94.064 | -105.711 | -205.259 | -232.764 | -189.953 | -200.986 | -150.243 | -120.363 | -114.983 | -99.564 | -67.894 | -97.882 | -148.639 |
| Ændring (%) | -128,73 | 33,69 | -211,87 | 64,49 | 80,86 | -10,75 | -20,20 | 12,38 | 94,17 | 13,40 | -18,39 | 5,81 | -25,25 | -19,89 | -4,47 | -13,41 | -31,81 | 44,17 | 51,85 | |
| % af pengestrømmen | -522,80 | 22,18 | 19,66 | -48,34 | -119,01 | 285,71 | 307,30 | 259,38 | 762,14 | 254,37 | 177,40 | 191,45 | 206,14 | 269,93 | 427,37 | 2.176,88 | 507,11 | 250,14 | -278,81 | -1.181,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 109.980 | 80.987 | 118.883 | 66.598 | 56.358 | -41.270 | -71.709 | -67.332 | -37.407 | -2.481 | 26.823 | 39.987 | 115.791 | 100.512 | 125.648 | 163.874 | 82.801 | 93.845 | 210.711 | 207.834 |
| Ændring (%) | -26,36 | 46,79 | -43,98 | -15,38 | -173,23 | 73,75 | -6,10 | -44,44 | -93,37 | -1.181,33 | 49,08 | 189,57 | -13,20 | 25,01 | 30,42 | -49,47 | 13,34 | 124,53 | -1,37 | |
| % af pengestrømmen | 556,45 | 60,52 | 58,89 | 72,52 | 91,85 | 89,28 | 186,94 | 185,67 | 269,69 | 3,07 | -20,44 | -40,30 | -118,76 | -180,58 | -446,14 | -3.102,51 | -421,73 | -345,75 | 600,19 | 1.651,39 |
| Cash Flow | 19.765 | 133.827 | 201.875 | 91.834 | 61.360 | -46.228 | -38.360 | -36.265 | -13.870 | -80.694 | -131.205 | -99.221 | -97.500 | -55.660 | -28.164 | -5.282 | -19.634 | -27.143 | 35.107 | 12.585 |
| Ændring (%) | 577,10 | 50,85 | -54,51 | -33,18 | -175,34 | -17,02 | -5,46 | -61,75 | 481,78 | 62,60 | -24,38 | -1,73 | -42,91 | -49,40 | -81,25 | 271,71 | 38,24 | -229,34 | -64,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
