Pengestrømsopgørelse (TTM)
SK Discovery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88.269 | -250.899 | -455.062 | -75.868 | -335.186 | -171.867 | 82.330 | 59.887 | 368.447 | 458.101 | 600.646 | 412.469 | 21.771 | 100.413 | 115.392 | 352.833 | 426.846 | 586.515 | 660.831 |
| Ændring (%) | -384,24 | 81,37 | -83,33 | 341,80 | -48,72 | -147,90 | -27,26 | 515,24 | 24,33 | 31,12 | -31,33 | -94,72 | 361,23 | 14,92 | 205,77 | 20,98 | 37,41 | 12,67 | |
| % af pengestrømmen | 257,36 | -831,04 | -804,19 | -279,40 | -601,93 | -42,98 | 12,69 | 7,52 | 51,99 | 133,17 | 351,12 | 436,14 | 4,31 | 15,91 | 32,32 | 66,31 | -542,62 | -212,99 | -985,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -437.433 | -130.700 | -309.100 | -449.464 | -365.153 | 123.358 | 374.878 | -39.502 | -35.941 | -310.685 | -1.011.497 | -624.452 | -525.172 | -565.618 | -326.382 | -279.742 | -649.563 | -991.124 | -1.438.909 |
| Ændring (%) | -70,12 | 136,50 | 45,41 | -18,76 | -133,78 | 203,89 | -110,54 | -9,01 | 764,43 | 225,57 | -38,26 | -15,90 | 7,70 | -42,30 | -14,29 | 132,20 | 52,58 | 45,18 | |
| % af pengestrømmen | -1.275,40 | -432,91 | -546,25 | -1.655,26 | -655,75 | 30,85 | 57,79 | -4,96 | -5,07 | -90,31 | -591,30 | -660,29 | -104,08 | -89,65 | -91,42 | -52,57 | 825,75 | 359,92 | 2.145,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 391.472 | 410.019 | 810.202 | 543.995 | 736.374 | 413.220 | 190.198 | 764.193 | 376.042 | 215.622 | 583.504 | 311.653 | 995.651 | 1.105.530 | 537.262 | 433.257 | 154.345 | 112.894 | 703.752 |
| Ændring (%) | 4,74 | 97,60 | -32,86 | 35,36 | -43,88 | -53,97 | 301,79 | -50,79 | -42,66 | 170,61 | -46,59 | 219,47 | 11,04 | -51,40 | -19,36 | -64,38 | -26,86 | 523,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.141,40 | 1.358,09 | 1.431,81 | 2.003,40 | 1.322,39 | 103,33 | 29,32 | 95,91 | 53,06 | 62,68 | 341,10 | 329,54 | 197,32 | 175,22 | 150,48 | 81,42 | -196,21 | -41,00 | -1.049,40 |
| Cash Flow | 34.298 | 30.191 | 56.586 | 27.154 | 55.685 | 399.893 | 648.668 | 796.744 | 708.747 | 344.009 | 171.064 | 94.572 | 504.591 | 630.945 | 357.029 | 532.126 | -78.663 | -275.375 | -67.062 |
| Ændring (%) | -11,97 | 87,43 | -52,01 | 105,07 | 618,13 | 62,21 | 22,83 | -11,04 | -51,46 | -50,27 | -44,72 | 433,55 | 25,04 | -43,41 | 49,04 | -114,78 | 250,07 | -75,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
