Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISU Chemical Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.430 | 82.473 | 127.589 | 78.975 | 76.007 | 61.009 | 35.857 | 49.851 | -5.288 | -33.267 | -68.469 | -73.148 | -79.272 | -75.165 | -22.373 | -7.153 | -33.271 | -68.436 | -84.783 | -122.952 |
| Ændring (%) | 267,70 | 54,70 | -38,10 | -3,76 | -19,73 | -41,23 | 39,03 | -110,61 | 529,16 | 105,82 | 6,83 | 8,37 | -5,18 | -70,24 | -68,03 | 365,16 | 105,69 | 23,89 | 45,02 | |
| % af pengestrømmen | 17,50 | 63,71 | 77,39 | 43,36 | 130,23 | 117,48 | -141,88 | -39,13 | 5,02 | 27,51 | 118,00 | 176,03 | -154,35 | -100,41 | -144,94 | 72,59 | 43,24 | 63,14 | 106,89 | 301,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.206 | -6.190 | -19.567 | -3.458 | -74.052 | -62.463 | -38.709 | -82.308 | -19.492 | -32.359 | -44.253 | -44.297 | 45.390 | 40.948 | 95.059 | 96.984 | 27.988 | 34.854 | -13.851 | 21.772 |
| Ændring (%) | 180,52 | 216,12 | -82,33 | 2.041,35 | -15,65 | -38,03 | 112,63 | -76,32 | 66,01 | 36,76 | 0,10 | -202,47 | -9,79 | 132,15 | 2,02 | -71,14 | 24,53 | -139,74 | -257,18 | |
| % af pengestrømmen | -1,72 | -4,78 | -11,87 | -1,90 | -126,88 | -120,28 | 153,16 | 64,61 | 18,50 | 26,76 | 76,27 | 106,60 | 88,38 | 54,70 | 615,84 | -984,19 | -36,37 | -32,16 | 17,46 | -53,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 110.313 | 61.475 | 63.949 | 113.195 | 60.441 | 51.793 | -23.410 | -97.842 | -83.008 | -53.080 | 71.345 | 79.368 | 88.212 | 109.147 | -73.259 | -102.094 | -69.664 | -79.352 | 17.146 | 62.732 |
| Ændring (%) | -44,27 | 4,02 | 77,01 | -46,60 | -14,31 | -145,20 | 317,95 | -15,16 | -36,05 | -234,41 | 11,25 | 11,14 | 23,73 | -167,12 | 39,36 | -31,77 | 13,91 | -121,61 | 265,86 | |
| % af pengestrømmen | 86,07 | 47,49 | 38,79 | 62,14 | 103,56 | 99,73 | 92,63 | 76,80 | 78,77 | 43,89 | -122,96 | -190,99 | 171,76 | 145,80 | -474,61 | 1.036,06 | 90,53 | 73,22 | -21,62 | -153,89 |
| Cash Flow | 128.170 | 129.442 | 164.859 | 182.158 | 58.363 | 51.931 | -25.273 | -127.395 | -105.383 | -120.938 | -58.024 | -41.555 | 51.358 | 74.862 | 15.436 | -9.854 | -76.952 | -108.380 | -79.316 | -40.765 |
| Ændring (%) | 0,99 | 27,36 | 10,49 | -67,96 | -11,02 | -148,67 | 404,07 | -17,28 | 14,76 | -52,02 | -28,38 | -223,59 | 45,77 | -79,38 | -163,84 | 680,91 | 40,84 | -26,82 | -48,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
