Pengestrømsopgørelse (TTM)
SL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 284.307 | 271.210 | 191.550 | 195.684 | 189.178 | 227.449 | 171.907 | 186.792 | 308.666 | 334.314 | 432.366 | 450.620 | 470.506 | 508.762 | 481.955 | 518.141 | 517.287 | 491.499 | 508.541 |
| Ændring (%) | -4,61 | -29,37 | 2,16 | -3,32 | 20,23 | -24,42 | 8,66 | 65,25 | 8,31 | 29,33 | 4,22 | 4,41 | 8,13 | -5,27 | 7,51 | -0,16 | -4,99 | 3,47 | |
| % af pengestrømmen | 203,84 | 261,79 | 106,15 | 1.321,95 | -601,57 | -676,45 | -357,84 | 617,84 | 295,42 | 333,08 | 895,84 | 1.681,53 | -1.119,39 | 832,60 | 1.396,95 | 2.793,21 | 6.653,46 | -1.048,74 | 392,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196.944 | -200.429 | -94.505 | -251.130 | -261.483 | -272.809 | -178.949 | -86.625 | -112.800 | -130.060 | -270.068 | -327.696 | -401.168 | -324.420 | -333.902 | -375.243 | -379.248 | -425.188 | -296.066 |
| Ændring (%) | 1,77 | -52,85 | 165,73 | 4,12 | 4,33 | -34,41 | -51,59 | 30,22 | 15,30 | 107,65 | 21,34 | 22,42 | -19,13 | 2,92 | 12,38 | 1,07 | 12,11 | -30,37 | |
| % af pengestrømmen | -141,20 | -193,46 | -52,37 | -1.696,52 | 831,49 | 811,36 | 372,50 | -286,52 | -107,96 | -129,58 | -559,56 | -1.222,83 | 954,43 | -530,92 | -967,82 | -2.022,87 | -4.877,98 | 907,24 | -228,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.059 | 30.698 | 77.522 | 64.073 | 33.115 | -1.535 | -42.576 | -71.711 | -91.575 | -97.479 | -114.160 | -96.888 | -113.139 | -117.838 | -126.503 | -135.260 | -128.067 | -121.998 | -80.924 |
| Ændring (%) | -42,14 | 152,53 | -17,35 | -48,32 | -104,64 | 2.673,74 | 68,43 | 27,70 | 6,45 | 17,11 | -15,13 | 16,77 | 4,15 | 7,35 | 6,92 | -5,32 | -4,74 | -33,67 | |
| % af pengestrømmen | 38,04 | 29,63 | 42,96 | 432,85 | -105,30 | 4,57 | 88,63 | -237,20 | -87,65 | -97,12 | -236,53 | -361,55 | 269,17 | -192,85 | -366,67 | -729,17 | -1.647,23 | 260,31 | -62,52 |
| Cash Flow | 139.475 | 103.600 | 180.458 | 14.803 | -31.447 | -33.624 | -48.040 | 30.233 | 104.484 | 100.371 | 48.264 | 26.798 | -42.032 | 61.105 | 34.500 | 18.550 | 7.775 | -46.866 | 129.439 |
| Ændring (%) | -25,72 | 74,19 | -91,80 | -312,44 | 6,92 | 42,88 | -162,93 | 245,60 | -3,94 | -51,91 | -44,48 | -256,85 | -245,38 | -43,54 | -46,23 | -58,09 | -702,80 | -376,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
