Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinyoungwacoal,Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.995 | 11.892 | 16.652 | 17.725 | 18.049 | 28.551 | 6.172 | -170 | -3.740 | -13.139 | 775 | 4.347 | 6.993 | 6.299 | 6.957 | 3.386 | 1.228 | 7.825 | 8.950 |
| Ændring (%) | 8,16 | 40,03 | 6,44 | 1,83 | 58,18 | -78,38 | -102,75 | 2.100,98 | 251,35 | -105,90 | 460,83 | 60,88 | -9,92 | 10,45 | -51,34 | -63,74 | 537,36 | 14,38 | |
| % af pengestrømmen | 1.283,14 | -50,33 | -39,31 | -58,09 | -235,52 | 120,94 | -730,27 | -201,43 | -31,01 | 101,71 | 4,67 | 32,27 | 114,40 | 98,24 | -120,22 | -14,87 | -5,85 | -49,71 | -91,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.378 | -31.975 | -55.915 | -45.310 | -12.632 | -1.863 | -2.381 | 14.527 | 30.406 | 24.546 | 38.598 | 22.655 | 1.839 | 2.740 | -10.470 | -23.563 | -18.885 | -20.163 | -15.683 |
| Ændring (%) | 333,37 | 74,87 | -18,97 | -72,12 | -85,25 | 27,82 | -710,16 | 109,30 | -19,27 | 57,25 | -41,31 | -91,88 | 48,94 | -482,18 | 125,04 | -19,85 | 6,77 | -22,22 | |
| % af pengestrømmen | -861,09 | 135,33 | 132,00 | 148,50 | 164,83 | -7,89 | 281,71 | 17.222,52 | 252,09 | -190,00 | 232,81 | 168,20 | 30,09 | 42,73 | 180,93 | 103,49 | 89,92 | 128,08 | 159,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.735 | -3.522 | -3.284 | -3.145 | -13.339 | -3.394 | -3.936 | -14.092 | -13.807 | -23.661 | -23.037 | -13.524 | -3.621 | -3.183 | -3.511 | -3.517 | -3.146 | -3.926 | -3.417 |
| Ændring (%) | 28,74 | -6,74 | -4,23 | 324,09 | -74,56 | 15,99 | 258,01 | -2,02 | 71,37 | -2,64 | -41,30 | -73,22 | -12,11 | 10,32 | 0,17 | -10,55 | 24,79 | -12,98 | |
| % af pengestrømmen | -319,23 | 14,90 | 7,75 | 10,31 | 174,06 | -14,37 | 465,72 | -16.705,83 | -114,47 | 183,16 | -138,95 | -100,41 | -59,24 | -49,64 | 60,67 | 15,45 | 14,98 | 24,94 | 34,75 |
| Cash Flow | 857 | -23.627 | -42.359 | -30.513 | -7.664 | 23.608 | -845 | 84 | 12.062 | -12.919 | 16.579 | 13.469 | 6.113 | 6.412 | -5.787 | -22.769 | -21.001 | -15.742 | -9.833 |
| Ændring (%) | -2.857,42 | 79,28 | -27,97 | -74,88 | -408,05 | -103,58 | -109,98 | 14.199,17 | -207,11 | -228,33 | -18,76 | -54,61 | 4,90 | -190,25 | 293,44 | -7,77 | -25,04 | -37,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
