Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daelim Bath Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.801 | 8.765 | -2.745 | -5.420 | -6.376 | -1.779 | 7.285 | 5.727 | 8.904 | 15.718 | 18.416 | 23.304 | 25.027 | 18.821 | 20.686 | 17.894 | 14.190 | 23.293 | 13.514 |
| Ændring (%) | -53,38 | -131,32 | 97,45 | 17,64 | -72,09 | -509,42 | -21,39 | 55,48 | 76,52 | 17,16 | 26,54 | 7,40 | -24,80 | 9,91 | -13,50 | -20,70 | 64,15 | -41,98 | |
| % af pengestrømmen | -218,03 | -48,41 | 13,19 | 62,16 | 76,99 | -21,97 | 79,83 | 75,16 | 81,62 | 266,88 | 24.257,72 | -2.567,26 | -2.157,97 | -105,08 | -745,24 | -453,80 | -130,31 | 342,62 | -291,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.811 | -19.747 | -10.511 | -975 | -899 | 3.332 | -2.851 | -3.030 | -2.426 | -6.806 | -13.653 | -19.495 | -20.701 | -24.435 | -12.229 | -1.285 | -1.871 | 519 | 1.482 |
| Ændring (%) | -0,33 | -46,77 | -90,72 | -7,81 | -470,57 | -185,57 | 6,26 | -19,92 | 180,51 | 100,60 | 42,79 | 6,18 | 18,04 | -49,95 | -89,49 | 45,60 | -127,73 | 185,62 | |
| % af pengestrømmen | 229,74 | 109,06 | 50,51 | 11,19 | 10,86 | 41,13 | -31,24 | -39,76 | -22,24 | -115,57 | -17.984,56 | 2.147,67 | 1.784,92 | 136,42 | 440,56 | 32,59 | 17,18 | 7,63 | -31,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.553 | -7.169 | -7.579 | -2.344 | -1.022 | 6.553 | 4.777 | 4.956 | 4.460 | -4.413 | -4.757 | -4.755 | -5.506 | -10.793 | -11.225 | -20.500 | -23.151 | -17.034 | -19.658 |
| Ændring (%) | -5,08 | 5,72 | -69,07 | -56,40 | -741,21 | -27,11 | 3,75 | -10,00 | -198,95 | 7,80 | -0,04 | 15,78 | 96,02 | 4,00 | 82,63 | 12,93 | -26,42 | 15,40 | |
| % af pengestrømmen | 87,59 | 39,60 | 36,42 | 26,88 | 12,34 | 80,90 | 52,34 | 65,04 | 40,88 | -74,94 | -6.266,64 | 523,86 | 474,74 | 60,26 | 404,37 | 519,89 | 212,59 | -250,55 | 423,82 |
| Cash Flow | -8.623 | -18.106 | -20.811 | -8.719 | -8.281 | 8.101 | 9.126 | 7.620 | 10.910 | 5.889 | 76 | -908 | -1.160 | -17.912 | -2.776 | -3.943 | -10.890 | 6.799 | -4.638 |
| Ændring (%) | 109,97 | 14,94 | -58,10 | -5,02 | -197,82 | 12,66 | -16,50 | 43,18 | -46,02 | -98,71 | -1.295,71 | 27,76 | 1.444,41 | -84,50 | 42,05 | 176,18 | -162,43 | -168,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
