Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samlip Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115.856 | 117.290 | 96.896 | 46.478 | 58.076 | 56.802 | 47.760 | 98.915 | 112.951 | 87.978 | 123.036 | 166.251 | 198.241 | 253.491 | 257.881 | 219.588 | 139.355 | 112.022 | 88.237 |
| Ændring (%) | 1,24 | -17,39 | -52,03 | 24,95 | -2,19 | -15,92 | 107,11 | 14,19 | -22,11 | 39,85 | 35,12 | 19,24 | 27,87 | 1,73 | -14,85 | -36,54 | -19,61 | -21,23 | |
| % af pengestrømmen | 9.462,38 | 13.382,53 | -1.462,26 | 1.675,68 | 1.233,58 | 464,83 | 6.517,55 | 585,04 | -16.426,78 | -709,81 | 55.110,77 | -898,69 | 482,06 | 1.602,39 | 780,61 | 519,94 | -746,86 | -3.594,33 | -644,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -56.620 | -49.773 | -47.340 | -43.024 | -36.415 | -35.982 | -35.414 | -43.761 | -49.787 | -50.854 | -50.456 | -49.785 | -45.754 | -50.674 | -49.180 | -49.927 | -41.755 | -35.770 | -37.159 |
| Ændring (%) | -12,09 | -4,89 | -9,12 | -15,36 | -1,19 | -1,58 | 23,57 | 13,77 | 2,14 | -0,78 | -1,33 | -8,10 | 10,75 | -2,95 | 1,52 | -16,37 | -14,33 | 3,88 | |
| % af pengestrømmen | -4.624,33 | -5.678,95 | 714,42 | -1.551,18 | -773,48 | -294,46 | -4.832,78 | -258,83 | 7.240,67 | 410,29 | -22.600,39 | 269,12 | -111,26 | -320,32 | -148,87 | -118,22 | 223,78 | 1.147,69 | 271,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57.622 | -66.503 | -56.371 | -899 | -17.994 | -10.516 | -12.301 | -39.336 | -63.543 | -48.206 | -72.337 | -134.606 | -111.743 | -187.120 | -175.784 | -127.427 | -116.029 | -79.492 | -64.583 |
| Ændring (%) | 15,41 | -15,24 | -98,40 | 1.900,97 | -41,56 | 16,97 | 219,78 | 61,54 | -24,14 | 50,06 | 86,08 | -16,99 | 67,46 | -6,06 | -27,51 | -8,94 | -31,49 | -18,75 | |
| % af pengestrømmen | -4.706,21 | -7.587,82 | 850,70 | -32,42 | -382,21 | -86,06 | -1.678,63 | -232,66 | 9.241,29 | 388,93 | -32.401,49 | 727,63 | -271,72 | -1.182,84 | -532,10 | -301,72 | 621,85 | 2.550,55 | 471,52 |
| Cash Flow | 1.224 | 876 | -6.626 | 2.774 | 4.708 | 12.220 | 733 | 16.907 | -688 | -12.395 | 223 | -18.499 | 41.124 | 15.820 | 33.036 | 42.233 | -18.659 | -3.117 | -13.697 |
| Ændring (%) | -28,42 | -856,06 | -141,86 | 69,74 | 159,56 | -94,00 | 2.207,24 | -104,07 | 1.702,59 | -101,80 | -8.386,31 | -322,30 | -61,53 | 108,83 | 27,84 | -144,18 | -83,30 | 339,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
