Pengestrømsopgørelse (TTM)
ONTIDE Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24.800 | 25.979 | 5.021 | 11.688 | -42.155 | -25.317 | -15.312 | -11.969 | 1.964 | 10.065 | 19.968 | 25.428 | 24.773 | 2.963 | -9.173 | -10.601 | -22.441 | -4.039 | 4.666 | 18.388 |
| Ændring (%) | 4,75 | -80,67 | 132,79 | -460,65 | -39,94 | -39,52 | -21,84 | -116,41 | 412,38 | 98,40 | 27,34 | -2,57 | -88,04 | -409,54 | 15,57 | 111,69 | -82,00 | -215,53 | 294,08 | |
| % af pengestrømmen | 39,42 | 41,65 | 23,63 | -50,91 | 71,49 | 43,94 | 56,45 | 126,20 | -60,59 | 91,17 | 298,91 | 203,73 | 2.184,68 | -68,36 | 317,23 | 787,06 | 652,14 | 290,11 | 47,23 | 248,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.250 | 4.858 | -10.613 | -13.643 | -2.806 | -7.110 | 23.011 | 11.820 | -459 | -7.616 | -20.745 | -20.607 | -26.579 | -12.484 | -3.899 | 7.499 | 13.514 | 9.527 | 7.530 | -490 |
| Ændring (%) | -122,86 | -318,46 | 28,55 | -79,43 | 153,39 | -423,63 | -48,63 | -103,88 | 1.560,05 | 172,40 | -0,67 | 28,98 | -53,03 | -68,77 | -292,35 | 80,21 | -29,51 | -20,96 | -106,51 | |
| % af pengestrømmen | -33,78 | 7,79 | -49,95 | 59,42 | 4,76 | 12,34 | -84,82 | -124,63 | 14,15 | -68,99 | -310,55 | -165,11 | -2.343,91 | 287,98 | 134,84 | -556,80 | -392,73 | -684,28 | 76,22 | -6,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 59.032 | 30.405 | 23.949 | -20.923 | -15.225 | -25.636 | -34.994 | -9.822 | -5.083 | 7.845 | 6.603 | 7.031 | 2.519 | 5.163 | 10.155 | 1.774 | 5.806 | -7.161 | -2.681 | -10.107 |
| Ændring (%) | -48,49 | -21,24 | -187,37 | -27,23 | 68,38 | 36,50 | -71,93 | -48,25 | -254,35 | -15,83 | 6,50 | -64,18 | 104,97 | 96,71 | -82,53 | 227,25 | -223,34 | -62,56 | 277,01 | |
| % af pengestrømmen | 93,84 | 48,74 | 112,72 | 91,13 | 25,82 | 44,49 | 129,00 | 103,56 | 156,79 | 71,06 | 98,84 | 56,34 | 222,12 | -119,09 | -351,21 | -131,73 | -168,74 | 514,40 | -27,14 | -136,81 |
| Cash Flow | 62.905 | 62.380 | 21.247 | -22.959 | -58.967 | -57.623 | -27.128 | -9.484 | -3.242 | 11.039 | 6.680 | 12.481 | 1.134 | -4.335 | -2.892 | -1.347 | -3.441 | -1.392 | 9.880 | 7.388 |
| Ændring (%) | -0,83 | -65,94 | -208,06 | 156,84 | -2,28 | -52,92 | -65,04 | -65,82 | -440,53 | -39,48 | 86,83 | -90,91 | -482,28 | -33,30 | -53,42 | 155,49 | -59,54 | -809,66 | -25,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
