Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164.737 | 303.424 | 279.872 | 249.765 | 315.380 | 321.101 | 347.335 | 340.105 | 334.199 | 268.334 | 232.184 | 217.034 | 175.230 | 267.741 | 289.956 | 358.407 | 353.123 | 325.220 | 299.306 | 280.673 |
| Ændring (%) | 84,19 | -7,76 | -10,76 | 26,27 | 1,81 | 8,17 | -2,08 | -1,74 | -19,71 | -13,47 | -6,52 | -19,26 | 52,79 | 8,30 | 23,61 | -1,47 | -7,90 | -7,97 | -6,23 | |
| % af pengestrømmen | -376,91 | -748,07 | 107,55 | 188,65 | 118,24 | 142,25 | -1.573,98 | -14.214,32 | -174,79 | -678,05 | 181,59 | -190,46 | -407,40 | -274,70 | -98,85 | -1.248,40 | -755,49 | -466,59 | 303,18 | -443,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -239.460 | -388.484 | -164.405 | -120.830 | -13.234 | 81.433 | -145.545 | -124.364 | -185.693 | -166.133 | -182.863 | -190.494 | -162.504 | -194.020 | -205.280 | -239.997 | -312.931 | -307.120 | -298.012 | -278.561 |
| Ændring (%) | 62,23 | -57,68 | -26,50 | -89,05 | -715,34 | -278,73 | -14,55 | 49,31 | -10,53 | 10,07 | 4,17 | -14,69 | 19,39 | 5,80 | 16,91 | 30,39 | -1,86 | -2,97 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | 547,87 | 957,79 | -63,18 | -91,26 | -4,96 | 36,08 | 659,55 | 5.197,64 | 97,12 | 419,80 | -143,01 | 167,17 | 377,82 | 199,06 | 69,99 | 835,95 | 669,50 | 440,63 | -301,87 | 440,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.186 | 45.868 | 145.088 | 4.781 | -35.655 | -177.231 | -222.491 | -217.468 | -339.157 | -139.243 | 80.032 | -138.130 | -49.844 | -166.255 | -373.816 | -143.786 | -84.181 | -91.700 | 92.751 | -67.306 |
| Ændring (%) | 47,08 | 216,31 | -96,70 | -845,71 | 397,07 | 25,54 | -2,26 | 55,96 | -58,94 | -157,48 | -272,59 | -63,91 | 233,55 | 124,85 | -61,54 | -41,45 | 8,93 | -201,15 | -172,57 | |
| % af pengestrømmen | -71,35 | -113,09 | 55,76 | 3,61 | -13,37 | -78,52 | 1.008,24 | 9.088,85 | 177,38 | 351,85 | 62,59 | 121,22 | 115,89 | 170,58 | 127,44 | 500,83 | 180,10 | 131,56 | 93,95 | 106,42 |
| Cash Flow | -43.707 | -40.561 | 260.216 | 132.396 | 266.738 | 225.728 | -22.067 | -2.393 | -191.199 | -39.574 | 127.864 | -113.952 | -43.011 | -97.466 | -293.319 | -28.709 | -46.741 | -69.701 | 98.723 | -63.245 |
| Ændring (%) | -7,20 | -741,55 | -49,12 | 101,47 | -15,37 | -109,78 | -89,16 | 7.890,93 | -79,30 | -423,10 | -189,12 | -62,25 | 126,61 | 200,94 | -90,21 | 62,81 | 49,12 | -241,64 | -164,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
