Pengestrømsopgørelse (TTM)
GC Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55.551 | 84.114 | 103.769 | 132.574 | 122.092 | 68.593 | 97.157 | 23.360 | -56.714 | -93.827 | -39.655 | -49.210 | -30.681 | 48.666 | -89.948 | -172.219 | -157.835 | -26.118 | 24.300 |
| Ændring (%) | 51,42 | 23,37 | 27,76 | -7,91 | -43,82 | 41,64 | -75,96 | -342,78 | 65,44 | -57,74 | 24,10 | -37,65 | -258,62 | -284,83 | 91,47 | -8,35 | -83,45 | -193,04 | |
| % af pengestrømmen | 28,70 | 111,18 | -92,65 | -110,60 | -88,13 | -89,01 | -76,54 | -11,26 | 43,25 | 93,38 | 116,29 | -1.754,49 | -246,49 | 299,13 | 92,51 | 1.194,61 | 383,42 | 43,93 | 1.032,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 134.883 | 55.323 | -110.207 | -98.968 | -172.207 | -187.153 | -283.963 | -331.871 | -147.062 | -137.163 | -134.347 | -116.204 | -167.013 | -192.978 | 147.233 | 123.493 | 22.466 | 5.716 | -254.656 |
| Ændring (%) | -58,98 | -299,21 | -10,20 | 74,00 | 8,68 | 51,73 | 16,87 | -55,69 | -6,73 | -2,05 | -13,50 | 43,72 | 15,55 | -176,30 | -16,12 | -81,81 | -74,56 | -4.555,03 | |
| % af pengestrømmen | 69,68 | 73,13 | 98,40 | 82,56 | 124,30 | 242,87 | 223,71 | 159,99 | 112,14 | 136,51 | 393,99 | -4.143,02 | -1.341,75 | -1.186,16 | -151,42 | -856,62 | -54,58 | -9,61 | -10.824,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47.345 | -35.766 | -116.456 | -158.516 | -103.475 | 17.687 | 51.336 | 95.969 | 76.640 | 147.321 | 140.560 | 167.894 | 209.040 | 161.144 | -141.418 | 48.340 | 103.306 | -27.196 | 228.201 |
| Ændring (%) | -175,54 | 225,61 | 36,12 | -34,72 | -117,09 | 190,24 | 86,94 | -20,14 | 92,22 | -4,59 | 19,45 | 24,51 | -22,91 | -187,76 | -134,18 | 113,71 | -126,33 | -939,09 | |
| % af pengestrømmen | 24,46 | -47,27 | 103,98 | 132,24 | 74,69 | -22,95 | -40,44 | -46,27 | -58,44 | -146,62 | -412,21 | 5.985,95 | 1.679,38 | 990,49 | 145,44 | -335,31 | -250,96 | 45,74 | 9.699,60 |
| Cash Flow | 193.561 | 75.655 | -112.003 | -119.873 | -138.538 | -77.059 | -126.932 | -207.429 | -131.144 | -100.476 | -34.099 | 2.805 | 12.447 | 16.269 | -97.234 | -14.416 | -41.165 | -59.454 | 2.353 |
| Ændring (%) | -60,91 | -248,04 | 7,03 | 15,57 | -44,38 | 64,72 | 63,42 | -36,78 | -23,39 | -66,06 | -108,23 | 343,79 | 30,70 | -697,66 | -85,17 | 185,54 | 44,43 | -103,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
