Pengestrømsopgørelse (TTM)
Husteel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.884 | 3.259 | 2.864 | -177 | 66.312 | 138.072 | 206.344 | 245.732 | 189.092 | 104.787 | 82.358 | 17.931 | -31.204 | 45.083 | 42.481 | 76.861 | 113.996 | 8.858 | 6.443 |
| Ændring (%) | -82,74 | -12,12 | -106,19 | -37.528,74 | 108,21 | 49,45 | 19,09 | -23,05 | -44,58 | -21,40 | -78,23 | -274,02 | -244,48 | -5,77 | 80,93 | 48,32 | -92,23 | -27,26 | |
| % af pengestrømmen | -469,89 | 17,36 | 26,45 | -0,87 | 91,75 | 157,57 | 97,88 | 96,27 | 123,27 | 124,33 | -1.475,97 | -14,82 | 19,19 | -46,25 | -31,54 | -136,17 | 652,87 | -17,07 | -32,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.314 | 1.420 | 901 | -3.336 | -7.342 | -25.980 | -36.632 | -48.081 | -67.450 | -89.474 | -100.396 | -109.188 | -131.500 | -116.654 | -135.970 | -130.728 | -105.981 | -83.109 | -63.829 |
| Ændring (%) | -38,64 | -36,55 | -470,35 | 120,07 | 253,87 | 41,00 | 31,25 | 40,28 | 32,65 | 12,21 | 8,76 | 20,43 | -11,29 | 16,56 | -3,86 | -18,93 | -21,58 | -23,20 | |
| % af pengestrømmen | -57,57 | 7,56 | 8,32 | -16,36 | -10,16 | -29,65 | -17,38 | -18,84 | -43,97 | -106,16 | 1.799,24 | 90,27 | 80,87 | 119,67 | 100,95 | 231,60 | -606,96 | 160,13 | 323,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.440 | 15.357 | 6.848 | 24.190 | 12.539 | -26.002 | 40.642 | 57.224 | 32.824 | 60.882 | 7.959 | -40.616 | -13.282 | -24.062 | -52.641 | -7.752 | 13.127 | 17.179 | 39.423 |
| Ændring (%) | -165,52 | -55,41 | 253,26 | -48,17 | -307,37 | -256,31 | 40,80 | -42,64 | 85,48 | -86,93 | -610,31 | -67,30 | 81,16 | 118,78 | -85,27 | -269,32 | 30,88 | 129,48 | |
| % af pengestrømmen | 583,23 | 81,80 | 63,25 | 118,64 | 17,35 | -29,67 | 19,28 | 22,42 | 21,40 | 72,24 | -142,64 | 33,58 | 8,17 | 24,68 | 39,08 | 13,73 | 75,18 | -33,10 | -199,76 |
| Cash Flow | -4.019 | 18.774 | 10.826 | 20.390 | 72.276 | 87.624 | 210.809 | 255.253 | 153.398 | 84.282 | -5.580 | -120.960 | -162.611 | -97.482 | -134.696 | -56.445 | 17.461 | -51.901 | -19.735 |
| Ændring (%) | -567,14 | -42,33 | 88,33 | 254,47 | 21,24 | 140,58 | 21,08 | -39,90 | -45,06 | -106,62 | 2.067,78 | 34,43 | -40,05 | 38,17 | -58,09 | -130,93 | -397,25 | -61,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
