Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOTTE Corporation - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 410.141 | 382.566 | 508.364 | 766.910 | 647.542 | 600.465 | 585.778 | 748.580 | 907.944 | 904.141 | 774.460 | 911.694 | 1.029.328 | 1.237.508 | 1.304.551 | 1.115.193 | 1.036.553 | 1.052.917 | 1.042.382 | 1.077.097 |
| Ændring (%) | -6,72 | 32,88 | 50,86 | -15,56 | -7,27 | -2,45 | 27,79 | 21,29 | -0,42 | -14,34 | 17,72 | 12,90 | 20,22 | 5,42 | -14,52 | -7,05 | 1,58 | -1,00 | 3,33 | |
| % af pengestrømmen | 59,16 | 217,44 | 1.010,63 | -425,22 | 350,30 | 139,29 | 69,87 | 98,24 | -4.185,52 | 9.582,12 | 2.720,10 | -4.682,12 | 164,57 | 703,33 | -1.170,17 | -2.965,67 | -190,40 | -323,94 | -325,51 | -419,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.857 | -819.838 | -910.623 | -864.272 | -300.743 | 72.029 | -204.720 | -355.577 | -1.133.687 | -1.584.260 | -1.418.607 | -1.349.216 | -638.035 | -605.865 | -771.588 | -953.368 | -932.814 | -803.428 | -446.388 | -706.267 |
| Ændring (%) | 13.897,66 | 11,07 | -5,09 | -65,20 | -123,95 | -384,22 | 73,69 | 218,83 | 39,74 | -10,46 | -4,89 | -52,71 | -5,04 | 27,35 | 23,56 | -2,16 | -13,87 | -44,44 | 58,22 | |
| % af pengestrømmen | -0,84 | -465,98 | -1.810,32 | 479,20 | -162,69 | 16,71 | -24,42 | -46,66 | 5.226,17 | -16.790,05 | -4.982,50 | 6.929,07 | -102,01 | -344,34 | 692,11 | 2.535,33 | 171,34 | 247,19 | 139,39 | 275,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -933.815 | 689.515 | 522.966 | -6.298 | -98.139 | -247.500 | 454.190 | 357.315 | 189.575 | 688.654 | 664.889 | 418.515 | 247.950 | -449.976 | -638.530 | -201.196 | -643.530 | -589.710 | -932.555 | -615.552 |
| Ændring (%) | -173,84 | -24,15 | -101,20 | 1.458,15 | 152,19 | -283,51 | -21,33 | -46,94 | 263,26 | -3,45 | -37,05 | -40,75 | -281,48 | 41,90 | -68,49 | 219,85 | -8,36 | 58,14 | -33,99 | |
| % af pengestrømmen | -134,69 | 391,90 | 1.039,66 | 3,49 | -53,09 | -57,41 | 54,17 | 46,89 | -873,92 | 7.298,38 | 2.335,25 | -2.149,33 | 39,64 | -255,74 | 572,76 | 535,05 | 118,21 | 181,43 | 291,21 | 240,01 |
| Cash Flow | 693.287 | 175.940 | 50.302 | -180.356 | 184.853 | 431.080 | 838.391 | 761.999 | -21.693 | 9.436 | 28.472 | -19.472 | 625.447 | 175.950 | -111.484 | -37.603 | -544.416 | -325.030 | -320.235 | -256.469 |
| Ændring (%) | -74,62 | -71,41 | -458,55 | -202,49 | 133,20 | 94,49 | -9,11 | -102,85 | -143,50 | 201,75 | -168,39 | -3.312,06 | -71,87 | -163,36 | -66,27 | 1.347,79 | -40,30 | -1,48 | -19,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
