Pengestrømsopgørelse (TTM)
Silla Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.587 | 40.850 | -2.360 | -12.654 | 10.829 | -18.212 | 11.140 | 10.590 | 4.116 | 5.728 | 42.566 | 59.598 | 55.409 | 88.283 | 66.837 | 51.740 | 26.171 | 15.882 | -13.055 |
| Ændring (%) | 132,28 | -105,78 | 436,21 | -185,58 | -268,19 | -161,17 | -4,94 | -61,14 | 39,18 | 643,14 | 40,01 | -7,03 | 59,33 | -24,29 | -22,59 | -49,42 | -39,32 | -182,21 | |
| % af pengestrømmen | -181,98 | 671,76 | -8,69 | -57,97 | 19,82 | -37,51 | 22,51 | 22,01 | 36,34 | -44,35 | 304,85 | 181,08 | 191,69 | 151,25 | 148,27 | 448,74 | -103,71 | -46,37 | 31,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.347 | -10.568 | 30.687 | 29.261 | 33.319 | 57.729 | 31.482 | 30.873 | 7.653 | -20.378 | -26.824 | -8.659 | -4.852 | 2.835 | 16.971 | -1.119 | -3.639 | -16.286 | -1.775 |
| Ændring (%) | 215,75 | -390,37 | -4,65 | 13,87 | 73,26 | -45,46 | -1,94 | -75,21 | -366,27 | 31,63 | -67,72 | -43,97 | -158,43 | 498,61 | -106,59 | 225,20 | 347,50 | -89,10 | |
| % af pengestrømmen | 34,63 | -173,79 | 112,94 | 134,04 | 60,97 | 118,90 | 63,61 | 64,18 | 67,58 | 157,79 | -192,11 | -26,31 | -16,79 | 4,86 | 37,65 | -9,71 | 14,42 | 47,55 | 4,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24.239 | -24.932 | -1.124 | 4.770 | 10.699 | 8.488 | 7.998 | 6.369 | 653 | 2.932 | -645 | -17.156 | -22.329 | -31.684 | -41.269 | -41.470 | -45.910 | -35.954 | -26.044 |
| Ændring (%) | 2,86 | -95,49 | -524,24 | 124,31 | -20,67 | -5,77 | -20,37 | -89,74 | 348,85 | -122,00 | 2.559,13 | 30,15 | 41,89 | 30,25 | 0,49 | 10,71 | -21,69 | -27,56 | |
| % af pengestrømmen | 250,81 | -410,00 | -4,14 | 21,85 | 19,58 | 17,48 | 16,16 | 13,24 | 5,77 | -22,70 | -4,62 | -52,13 | -77,25 | -54,28 | -91,55 | -359,67 | 181,93 | 104,98 | 62,20 |
| Cash Flow | -9.664 | 6.081 | 27.171 | 21.830 | 54.645 | 48.551 | 49.495 | 48.103 | 11.324 | -12.915 | 13.963 | 32.912 | 28.905 | 58.370 | 45.077 | 11.530 | -25.235 | -34.249 | -41.871 |
| Ændring (%) | -162,92 | 346,82 | -19,66 | 150,32 | -11,15 | 1,94 | -2,81 | -76,46 | -214,05 | -208,11 | 135,72 | -12,18 | 101,94 | -22,77 | -74,42 | -318,86 | 35,72 | 22,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
