Pengestrømsopgørelse (TTM)
CITECH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -887 | -106 | 2.560 | -1.074 | -4.403 | -3.648 | -701 | -2.649 | -1.977 | -286 | -6.699 | -6.729 | -5.610 | -7.456 | -6.327 | -3.010 | 77 | 1.494 | 3.340 | 4.988 |
| Ændring (%) | -87,99 | -2.504,33 | -141,97 | 309,85 | -17,14 | -80,79 | 277,96 | -25,37 | -85,52 | 2.240,58 | 0,45 | -16,63 | 32,90 | -15,14 | -52,43 | -102,56 | 1.841,97 | 123,61 | 49,34 | |
| % af pengestrømmen | -323,55 | 121.539,27 | 81,61 | 14,82 | 1.082,79 | -94,39 | -25,89 | -211,23 | -40,26 | -42,45 | 430,48 | 1.720,40 | 141,44 | 315,29 | 300,20 | 510,53 | -541,78 | -147,56 | 130,19 | 234,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.755 | -10.492 | -7.362 | -9.470 | -430 | 2.157 | -6.293 | 2.487 | 3.410 | -6.347 | 2.023 | -2.740 | -2.433 | 2.308 | 811 | -88 | -2.005 | -3.242 | -4.220 | -2.529 |
| Ændring (%) | -37,38 | -29,83 | 28,64 | -95,46 | -602,10 | -391,78 | -139,53 | 37,08 | -286,14 | -131,87 | -235,49 | -11,21 | -194,85 | -64,88 | -110,90 | 2.170,45 | 61,66 | 30,16 | -40,07 | |
| % af pengestrømmen | -6.112,85 | 11.977.363,01 | -234,72 | 130,62 | 105,64 | 55,80 | -232,47 | 198,33 | 69,43 | -941,28 | -129,97 | 700,61 | 61,35 | -97,60 | -38,46 | 14,98 | 14.124,97 | 320,25 | -164,48 | -118,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.916 | 10.598 | 7.938 | 3.295 | 4.419 | 5.357 | 9.708 | 1.416 | 3.475 | 7.366 | 3.156 | 9.132 | 4.139 | 2.792 | 3.414 | 2.509 | 1.945 | 635 | 3.350 | -348 |
| Ændring (%) | -40,85 | -25,10 | -58,50 | 34,14 | 21,21 | 81,23 | -85,42 | 145,47 | 111,97 | -57,15 | 189,35 | -54,68 | -32,54 | 22,28 | -26,52 | -22,48 | -67,34 | 427,41 | -110,39 | |
| % af pengestrømmen | 6.536,48 | -12.098.287,67 | 253,09 | -45,44 | -1.086,86 | 138,59 | 358,63 | 112,87 | 70,75 | 1.092,33 | -202,82 | -2.334,81 | -104,35 | -118,08 | -161,99 | -425,46 | -13.698,41 | -62,75 | 130,58 | -16,35 |
| Cash Flow | 274 | -0 | 3.137 | -7.250 | -407 | 3.865 | 2.707 | 1.254 | 4.911 | 674 | -1.556 | -391 | -3.966 | -2.365 | -2.108 | -590 | -14 | -1.012 | 2.565 | 2.130 |
| Ændring (%) | -100,03 | -3.580.615,98 | -331,16 | -94,39 | -1.050,60 | -29,97 | -53,67 | 291,59 | -86,27 | -330,79 | -74,87 | 914,04 | -40,38 | -10,87 | -72,03 | -97,59 | 7.030,34 | -353,44 | -16,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
