Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRB Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64.800 | 51.979 | 24.801 | -29.450 | -47.389 | -48.339 | -53.549 | -33.264 | -13.377 | -11.638 | 12.054 | 56.513 | 71.239 | 102.868 | 98.966 | 77.454 | 49.700 | 28.151 | 6.883 | 12.340 |
| Ændring (%) | -19,79 | -52,29 | -218,74 | 60,92 | 2,00 | 10,78 | -37,88 | -59,78 | -13,00 | -203,58 | 368,84 | 26,06 | 44,40 | -3,79 | -21,74 | -35,83 | -43,36 | -75,55 | 79,30 | |
| % af pengestrømmen | 156,09 | 262,80 | 411,54 | 320,97 | 229,39 | 381,60 | 958,77 | -592,88 | -54,12 | -31,99 | 57,47 | 608,88 | 832,22 | 1.153,19 | -2.972,42 | -660,56 | -147,34 | -128,59 | -23,24 | -73,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.378 | -68.333 | -55.562 | -310 | 8.019 | 8.215 | -7.051 | -28.912 | -31.660 | -28.563 | -21.771 | -40.279 | -49.730 | -52.763 | -52.861 | -47.467 | -36.110 | -41.351 | -42.043 | -36.375 |
| Ændring (%) | 2,95 | -18,69 | -99,44 | -2.683,95 | 2,44 | -185,84 | 310,01 | 9,51 | -9,78 | -23,78 | 85,01 | 23,46 | 6,10 | 0,19 | -10,20 | -23,93 | 14,51 | 1,67 | -13,48 | |
| % af pengestrømmen | -159,89 | -345,49 | -921,97 | 3,38 | -38,82 | -64,85 | 126,25 | -515,31 | -128,08 | -78,51 | -103,81 | -433,97 | -580,95 | -591,49 | 1.587,66 | 404,82 | 107,06 | 188,88 | 141,94 | 215,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 44.048 | 37.438 | 39.339 | 21.835 | 18.339 | 25.514 | 53.385 | 63.267 | 62.699 | 77.976 | 29.814 | -2.892 | -5.045 | -40.983 | -48.134 | -42.253 | -47.292 | -12.457 | 1.971 | 7.756 |
| Ændring (%) | -15,00 | 5,08 | -44,50 | -16,01 | 39,13 | 109,24 | 18,51 | -0,90 | 24,37 | -61,77 | -109,70 | 74,44 | 712,43 | 17,45 | -12,22 | 11,93 | -73,66 | -115,82 | 293,52 | |
| % af pengestrømmen | 106,10 | 189,29 | 652,77 | -237,97 | -88,77 | -201,42 | -955,83 | 1.127,64 | 253,65 | 214,34 | 142,16 | -31,16 | -58,93 | -459,44 | 1.445,70 | 360,35 | 140,21 | 56,90 | -6,65 | -45,98 |
| Cash Flow | 41.514 | 19.779 | 6.026 | -9.175 | -20.659 | -12.667 | -5.585 | 5.611 | 24.719 | 36.380 | 20.972 | 9.282 | 8.560 | 8.920 | -3.329 | -11.726 | -33.731 | -21.892 | -29.621 | -16.869 |
| Ændring (%) | -52,36 | -69,53 | -252,25 | 125,15 | -38,68 | -55,91 | -200,45 | 340,58 | 47,18 | -42,35 | -55,74 | -7,77 | 4,21 | -137,32 | 252,17 | 187,67 | -35,10 | 35,30 | -43,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
