Pengestrømsopgørelse (TTM)
PharmGen Science, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.490 | 2.676 | 3.221 | 3.125 | 4.324 | 7.784 | 4.904 | 2.794 | -1.204 | -1.286 | -691 | 2.980 | 4.193 | 5.439 | 6.258 | 2.811 | 3.343 | 2.384 | -1.287 |
| Ændring (%) | -40,42 | 20,38 | -2,98 | 38,36 | 80,03 | -36,99 | -43,03 | -143,10 | 6,81 | -46,30 | -531,40 | 40,72 | 29,72 | 15,06 | -55,09 | 18,94 | -28,68 | -153,97 | |
| % af pengestrømmen | 762,86 | 18,42 | 34,53 | 12,53 | 17,82 | 100,58 | 15,13 | -29,57 | 11,97 | 8,99 | 1,93 | 29,61 | 34,58 | 30,99 | 30,99 | -163,47 | -247,40 | 235,86 | 5,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.826 | -7.721 | -12.977 | -27.453 | -30.161 | -30.385 | -23.793 | -15.280 | -11.165 | -15.284 | -16.382 | -3.923 | -3.032 | 3.260 | 5.068 | -1.897 | -2.089 | -889 | -560 |
| Ændring (%) | 322,91 | 68,08 | 111,55 | 9,86 | 0,75 | -21,70 | -35,78 | -26,93 | 36,89 | 7,18 | -76,05 | -22,72 | -207,53 | 55,45 | -137,44 | 10,12 | -57,43 | -37,09 | |
| % af pengestrømmen | -310,15 | -53,16 | -139,12 | -110,08 | -124,31 | -392,62 | -73,42 | 161,71 | 111,00 | 106,87 | 45,88 | -38,99 | -25,00 | 18,57 | 25,09 | 110,34 | 154,63 | -87,99 | 2,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.076 | 19.568 | 19.084 | 49.266 | 50.099 | 30.340 | 51.294 | 3.037 | 2.310 | 2.269 | -18.633 | 11.006 | 10.965 | 8.852 | 8.869 | -2.633 | -2.605 | -484 | -20.486 |
| Ændring (%) | -1.042,48 | -2,47 | 158,16 | 1,69 | -39,44 | 69,06 | -94,08 | -23,93 | -1,79 | -921,18 | -159,07 | -0,37 | -19,27 | 0,19 | -129,69 | -1,07 | -81,42 | 4.132,96 | |
| % af pengestrømmen | -352,72 | 134,74 | 204,59 | 197,55 | 206,49 | 392,04 | 158,29 | -32,15 | -22,97 | -15,87 | 52,19 | 109,38 | 90,42 | 50,44 | 43,92 | 153,12 | 192,77 | -47,87 | 91,73 |
| Cash Flow | 589 | 14.523 | 9.328 | 24.938 | 24.262 | 7.739 | 32.406 | -9.449 | -10.059 | -14.302 | -35.705 | 10.062 | 12.126 | 17.551 | 20.195 | -1.720 | -1.351 | 1.011 | -22.332 |
| Ændring (%) | 2.367,19 | -35,77 | 167,36 | -2,71 | -68,10 | 318,73 | -129,16 | 6,46 | 42,17 | 149,66 | -128,18 | 20,52 | 44,73 | 15,07 | -108,51 | -21,41 | -174,81 | -2.309,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
