Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samchully Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128.719 | 100.271 | 204.064 | 243.527 | 353.880 | 340.892 | 396.863 | 301.228 | 364.519 | 368.129 | 307.493 | 228.282 | 103.439 | 110.186 | 158.439 | 252.990 | 310.088 | 210.549 | 282.588 | 236.088 |
| Ændring (%) | -22,10 | 103,51 | 19,34 | 45,31 | -3,67 | 16,42 | -24,10 | 21,01 | 0,99 | -16,47 | -25,76 | -54,69 | 6,52 | 43,79 | 59,68 | 22,57 | -32,10 | 34,21 | -16,46 | |
| % af pengestrømmen | 37,34 | 57,73 | 72,94 | 6.066,08 | -267,37 | -345,06 | 1.584,68 | 117,13 | 354,67 | 821,50 | -135,29 | -66,90 | -39,93 | -82,72 | 139,28 | -462,45 | 160,86 | 298,33 | -193,64 | 1.768,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 109.346 | -38.767 | -137.914 | -146.560 | -467.639 | -396.642 | -265.492 | -70.332 | -278.137 | -358.101 | -359.344 | -353.630 | -139.230 | -7.324 | 9.518 | -245.948 | -32.572 | -60.423 | -203.780 | -2.947 |
| Ændring (%) | -135,45 | 255,75 | 6,27 | 219,08 | -15,18 | -33,07 | -73,51 | 295,46 | 28,75 | 0,35 | -1,59 | -60,63 | -94,74 | -229,96 | -2.684,15 | -86,76 | 85,50 | 237,26 | -98,55 | |
| % af pengestrømmen | 31,72 | -22,32 | -49,30 | -3.650,71 | 353,31 | 401,49 | -1.060,11 | -27,35 | -270,62 | -799,12 | 158,10 | 103,63 | 53,74 | 5,50 | 8,37 | 449,58 | -16,90 | -85,61 | 139,64 | -22,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 105.958 | 112.138 | 214.631 | -89.453 | -18.156 | -40.786 | -106.594 | 21.822 | 12.066 | 31.951 | -175.827 | -215.520 | -221.759 | -237.973 | -55.108 | -61.948 | -86.984 | -82.412 | -230.596 | -223.203 |
| Ændring (%) | 5,83 | 91,40 | -141,68 | -79,70 | 124,64 | 161,35 | -120,47 | -44,71 | 164,80 | -650,29 | 22,58 | 2,89 | 7,31 | -76,84 | 12,41 | 40,42 | -5,26 | 179,81 | -3,21 | |
| % af pengestrømmen | 30,73 | 64,56 | 76,72 | -2.228,20 | 13,72 | 41,28 | -425,63 | 8,49 | 11,74 | 71,30 | 77,36 | 63,16 | 85,60 | 178,65 | -48,44 | 113,24 | -45,12 | -116,77 | 158,01 | -1.671,79 |
| Cash Flow | 344.750 | 173.704 | 279.766 | 4.015 | -132.358 | -98.793 | 25.044 | 257.174 | 102.776 | 44.812 | -227.286 | -341.242 | -259.060 | -133.210 | 113.757 | -54.707 | 192.770 | 70.577 | -145.936 | 13.351 |
| Ændring (%) | -49,61 | 61,06 | -98,57 | -3.396,94 | -25,36 | -125,35 | 926,90 | -60,04 | -56,40 | -607,20 | 50,14 | -24,08 | -48,58 | -185,40 | -148,09 | -452,37 | -63,39 | -306,78 | -109,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
