Pengestrømsopgørelse (TTM)
KleanNara Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33.230 | 41.713 | 31.366 | 30.176 | 11.477 | 2.401 | -5.359 | 13.089 | 12.024 | 43.472 | 34.241 | 1.779 | 13.026 | -21.924 | -5.636 | -2.174 | -17.418 | -946 | -2.125 |
| Ændring (%) | 25,53 | -24,80 | -3,80 | -61,97 | -79,08 | -323,26 | -344,22 | -8,13 | 261,54 | -21,23 | -94,80 | 632,24 | -268,31 | -74,29 | -61,43 | 701,21 | -94,57 | 124,59 | |
| % af pengestrømmen | 25.593,48 | -612,86 | 687,28 | 1.625,01 | 45,76 | 31,13 | 217,41 | 98,73 | -67,70 | 430,32 | 138,59 | 21,30 | 330,46 | -10.629,80 | 28,83 | 5,63 | 91,28 | 11,76 | 100,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53.275 | -50.009 | -48.211 | -40.716 | -38.913 | -66.789 | -59.838 | -55.396 | -51.117 | -20.753 | -15.236 | -20.871 | -19.393 | -10.819 | -20.800 | -18.459 | -20.414 | -35.663 | -46.584 |
| Ændring (%) | -6,13 | -3,60 | -15,55 | -4,43 | 71,64 | -10,41 | -7,42 | -7,73 | -59,40 | -26,58 | 36,98 | -7,08 | -44,21 | 92,25 | -11,26 | 10,59 | 74,70 | 30,62 | |
| % af pengestrømmen | -41.031,43 | 734,74 | -1.056,36 | -2.192,58 | -155,14 | -866,18 | 2.427,40 | -417,87 | 287,82 | -205,43 | -61,67 | -249,86 | -491,98 | -5.245,73 | 106,39 | 47,84 | 106,99 | 443,07 | 2.207,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20.044 | 1.018 | 21.414 | 12.502 | 52.530 | 71.908 | 62.735 | 55.406 | 21.280 | -12.464 | 5.832 | 27.458 | 10.181 | 33.107 | 6.747 | -17.921 | 18.951 | 28.456 | 46.738 |
| Ændring (%) | -94,92 | 2.003,93 | -41,62 | 320,17 | 36,89 | -12,76 | -11,68 | -61,59 | -158,57 | -146,79 | 370,79 | -62,92 | 225,17 | -79,62 | -365,62 | -205,75 | 50,16 | 64,25 | |
| % af pengestrømmen | 15.437,79 | -14,95 | 469,21 | 673,25 | 209,43 | 932,56 | -2.544,92 | 417,95 | -119,82 | -123,38 | 23,61 | 328,73 | 258,30 | 16.051,85 | -34,51 | 46,44 | -99,32 | -353,52 | -2.215,14 |
| Cash Flow | 130 | -6.806 | 4.564 | 1.857 | 25.082 | 7.711 | -2.465 | 13.257 | -17.760 | 10.102 | 24.706 | 8.353 | 3.942 | 206 | -19.550 | -38.587 | -19.081 | -8.049 | -2.110 |
| Ændring (%) | -5.342,12 | -167,05 | -59,31 | 1.250,71 | -69,26 | -131,97 | -637,78 | -233,97 | -156,88 | 144,56 | -66,19 | -52,81 | -94,77 | -9.578,89 | 97,38 | -50,55 | -57,82 | -73,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
