Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samhwa Crown & Closure Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.140 | 14.423 | 17.436 | 16.370 | 19.204 | 13.699 | 6.423 | 4.628 | 4.145 | 7.404 | 10.950 | 16.727 | 13.212 | 13.247 | 14.160 | 10.578 | 17.994 | 17.155 | 14.955 | 17.178 |
| Ændring (%) | -4,73 | 20,89 | -6,11 | 17,31 | -28,67 | -53,11 | -27,95 | -10,42 | 78,60 | 47,90 | 52,77 | -21,02 | 0,27 | 6,89 | -25,30 | 70,10 | -4,66 | -12,83 | 14,86 | |
| % af pengestrømmen | -75,61 | -260,45 | 338,64 | -842,20 | 300,79 | 599,54 | -84,57 | -245,63 | -83,86 | 662,38 | 441,99 | 207,59 | 867,64 | -1.751,83 | -1.368,22 | -187,58 | 731,20 | 1.418,90 | -6.031,70 | 3.304,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93.758 | -25.954 | -18.086 | -13.623 | -5.082 | -5.918 | -8.305 | -7.588 | -11.655 | -11.338 | -9.251 | -6.097 | -4.857 | -3.615 | -4.742 | -5.097 | -6.309 | -12.462 | -13.055 | -14.518 |
| Ændring (%) | -72,32 | -30,31 | -24,68 | -62,70 | 16,46 | 40,33 | -8,63 | 53,61 | -2,72 | -18,41 | -34,09 | -20,34 | -25,57 | 31,17 | 7,48 | 23,77 | 97,54 | 4,76 | 11,21 | |
| % af pengestrømmen | 468,24 | 468,67 | -351,26 | 700,88 | -79,59 | -259,01 | 109,35 | 402,73 | 235,78 | -1.014,37 | -373,43 | -75,67 | -318,97 | 478,06 | 458,18 | 90,38 | -256,35 | -1.030,69 | 5.265,49 | -2.793,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 58.626 | 6.161 | 5.876 | -4.606 | -7.795 | -5.691 | -5.867 | 750 | 2.067 | 5.078 | 679 | -2.521 | -6.635 | -10.524 | -10.692 | -11.581 | -9.121 | -4.410 | -2.827 | -2.132 |
| Ændring (%) | -89,49 | -4,63 | -178,40 | 69,21 | -26,99 | 3,09 | -112,79 | 175,50 | 145,63 | -86,62 | -471,08 | 163,20 | 58,61 | 1,60 | 8,32 | -21,24 | -51,65 | -35,91 | -24,57 | |
| % af pengestrømmen | -292,79 | -111,25 | 114,12 | 236,99 | -122,09 | -249,06 | 77,25 | -39,83 | -41,82 | 454,34 | 27,42 | -31,29 | -435,74 | 1.391,70 | 1.033,07 | 205,36 | -370,66 | -364,79 | 1.140,01 | -410,19 |
| Cash Flow | -20.023 | -5.538 | 5.149 | -1.944 | 6.385 | 2.285 | -7.594 | -1.884 | -4.943 | 1.118 | 2.477 | 8.058 | 1.523 | -756 | -1.035 | -5.639 | 2.461 | 1.209 | -248 | 520 |
| Ændring (%) | -72,34 | -192,98 | -137,75 | -428,47 | -64,21 | -432,38 | -75,19 | 162,38 | -122,61 | 121,64 | 225,26 | -81,10 | -149,66 | 36,86 | 444,90 | -143,64 | -50,87 | -120,51 | -309,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
