Pengestrømsopgørelse (TTM)
Songwon Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83.408 | 76.419 | 50.957 | 26.600 | -4.929 | -18.297 | -30.076 | 37.434 | 80.694 | 101.555 | 181.773 | 161.066 | 159.987 | 166.780 | 131.089 | 117.331 | 88.578 | 80.667 | 65.779 | 55.100 |
| Ændring (%) | -8,38 | -33,32 | -47,80 | -118,53 | 271,21 | 64,38 | -224,46 | 115,56 | 25,85 | 78,99 | -11,39 | -0,67 | 4,25 | -21,40 | -10,50 | -24,51 | -8,93 | -18,46 | -16,23 | |
| % af pengestrømmen | 678,94 | 791,74 | -422,25 | -202,84 | 120,48 | -73,31 | -104,29 | 76,36 | 164,32 | 1.447,48 | 1.536,28 | -1.311,61 | -1.001,11 | -2.700,45 | -2.650,94 | 436,43 | 451,15 | 541,50 | 317,19 | 434,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.283 | -26.553 | -28.098 | -16.720 | -15.273 | -16.856 | -23.358 | -37.389 | -52.354 | -53.591 | -54.993 | -56.315 | -49.189 | -43.796 | -36.581 | -27.945 | -26.337 | -19.708 | -22.186 | -24.974 |
| Ændring (%) | 30,91 | 5,82 | -40,49 | -8,65 | 10,36 | 38,57 | 60,07 | 40,03 | 2,36 | 2,62 | 2,40 | -12,65 | -10,96 | -16,47 | -23,61 | -5,75 | -25,17 | 12,57 | 12,57 | |
| % af pengestrømmen | -165,10 | -275,10 | 232,83 | 127,50 | 373,33 | -67,53 | -80,99 | -76,26 | -106,61 | -763,84 | -464,78 | 458,59 | 307,80 | 709,13 | 739,76 | -103,95 | -134,14 | -132,30 | -106,98 | -196,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -50.798 | -39.437 | -31.785 | -20.519 | 21.718 | 61.514 | 84.152 | 55.804 | 34.660 | -37.617 | -106.331 | -113.315 | -132.696 | -124.943 | -98.480 | -59.321 | -42.245 | -36.477 | -13.460 | -15.712 |
| Ændring (%) | -22,37 | -19,40 | -35,44 | -205,84 | 183,24 | 36,80 | -33,69 | -37,89 | -208,53 | 182,67 | 6,57 | 17,10 | -5,84 | -21,18 | -39,76 | -28,79 | -13,65 | -63,10 | 16,73 | |
| % af pengestrømmen | -413,50 | -408,59 | 263,38 | 156,47 | -530,87 | 246,45 | 291,79 | 113,83 | 70,58 | -536,16 | -898,67 | 922,76 | 830,34 | 2.023,04 | 1.991,51 | -220,66 | -215,16 | -244,86 | -64,91 | -123,86 |
| Cash Flow | 12.285 | 9.652 | -12.068 | -13.114 | -4.091 | 24.960 | 28.840 | 49.026 | 49.108 | 7.016 | 11.832 | -12.280 | -15.981 | -6.176 | -4.945 | 26.884 | 19.634 | 14.897 | 20.738 | 12.685 |
| Ændring (%) | -21,43 | -225,03 | 8,67 | -68,80 | -710,12 | 15,54 | 69,99 | 0,17 | -85,71 | 68,64 | -203,79 | 30,14 | -61,35 | -19,93 | -643,66 | -26,97 | -24,13 | 39,21 | -38,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
