Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samick THK Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46.662 | -13.043 | -11.030 | -14.723 | -13.783 | 5.523 | 11.092 | 26.276 | 21.030 | 27.021 | 19.767 | 19.185 |
| Ændring (%) | -127,95 | -15,43 | 33,48 | -6,38 | -140,07 | 100,85 | 136,89 | -19,97 | 28,49 | -26,84 | -2,95 | |
| % af pengestrømmen | -2.269,99 | 357,53 | -160,90 | 930,64 | -2.267,69 | 45,11 | -105,49 | -9.540,50 | 501,67 | -1.176,29 | 229,75 | -3.508,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.314 | -24.576 | -28.455 | -32.082 | -29.886 | -28.111 | -24.156 | -16.405 | -566 | -777 | -7.636 | -3.333 |
| Ændring (%) | 117,22 | 15,78 | 12,75 | -6,85 | -5,94 | -14,07 | -32,08 | -96,55 | 37,28 | 882,16 | -56,35 | |
| % af pengestrømmen | 550,39 | 673,66 | -415,07 | 2.027,90 | -4.916,85 | -229,62 | 229,72 | 5.956,56 | -13,51 | 33,85 | -88,76 | 609,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37.377 | 34.170 | 46.303 | 45.371 | 44.505 | 34.851 | 2.589 | -10.497 | -16.152 | -28.707 | -3.647 | -16.064 |
| Ændring (%) | -191,42 | 35,51 | -2,01 | -1,91 | -21,69 | -92,57 | -505,48 | 53,87 | 77,73 | -87,30 | 340,50 | |
| % af pengestrømmen | 1.818,32 | -936,66 | 675,43 | -2.867,93 | 7.322,02 | 284,67 | -24,62 | 3.811,26 | -385,31 | 1.249,69 | -42,38 | 2.937,91 |
| Cash Flow | -2.056 | -3.648 | 6.855 | -1.582 | 608 | 12.243 | -10.515 | -275 | 4.192 | -2.297 | 8.604 | -547 |
| Ændring (%) | 77,47 | -287,92 | -123,08 | -138,42 | 1.914,20 | -185,89 | -97,38 | -1.622,01 | -154,80 | -474,54 | -106,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
