Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nongshim Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 240.524 | 231.492 | 144.318 | 109.133 | 152.265 | 162.684 | 207.989 | 208.404 | 200.587 | 159.650 | 183.940 | 217.708 | 247.726 | 327.224 | 313.936 | 312.879 | 285.508 | 272.544 | 246.152 | 235.372 |
| Ændring (%) | -3,76 | -37,66 | -24,38 | 39,52 | 6,84 | 27,85 | 0,20 | -3,75 | -20,41 | 15,21 | 18,36 | 13,79 | 32,09 | -4,06 | -0,34 | -8,75 | -4,54 | -9,68 | -4,38 | |
| % af pengestrømmen | 232,87 | 6.180,30 | -284,35 | -133,66 | -142,25 | -99,16 | -124,37 | -152,14 | -175,48 | -539,81 | 821,06 | 530,79 | -36.428,32 | 2.181,64 | 864,72 | -689,26 | 789,77 | -13.590,38 | -758,51 | 592,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88.318 | -132.012 | -118.803 | -115.114 | -165.945 | -318.880 | -321.732 | -274.956 | -235.540 | -106.877 | -93.232 | -116.265 | -190.440 | -267.359 | -245.097 | -330.184 | -355.270 | -381.947 | -375.366 | -280.888 |
| Ændring (%) | 49,47 | -10,01 | -3,11 | 44,16 | 92,16 | 0,89 | -14,54 | -14,34 | -54,62 | -12,77 | 24,70 | 63,80 | 40,39 | -8,33 | 34,72 | 7,60 | 7,51 | -1,72 | -25,17 | |
| % af pengestrømmen | -85,51 | -3.524,43 | 234,08 | 140,99 | 155,03 | 194,36 | 192,38 | 200,72 | 206,05 | 361,37 | -416,16 | -283,47 | 28.004,29 | -1.782,51 | -675,11 | 727,39 | -982,75 | 19.045,71 | 1.156,67 | -706,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48.128 | -94.282 | -84.390 | -83.712 | -109.079 | -25.294 | -65.514 | -86.620 | -94.911 | -86.200 | -73.890 | -57.789 | -49.833 | -44.848 | -32.343 | -33.861 | 104.131 | 95.087 | 88.236 | 88.303 |
| Ændring (%) | 95,90 | -10,49 | -0,80 | 30,30 | -76,81 | 159,01 | 32,22 | 9,57 | -9,18 | -14,28 | -21,79 | -13,77 | -10,00 | -27,88 | 4,69 | -407,53 | -8,69 | -7,20 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | -46,60 | -2.517,12 | 166,28 | 102,53 | 101,91 | 15,42 | 39,17 | 63,23 | 83,03 | 291,46 | -329,83 | -140,89 | 7.328,02 | -299,01 | -89,09 | 74,59 | 288,05 | -4.741,49 | -271,90 | 222,11 |
| Cash Flow | 103.285 | 3.746 | -50.753 | -81.649 | -107.039 | -164.066 | -167.241 | -136.982 | -114.310 | -29.575 | 22.403 | 41.016 | -680 | 14.999 | 36.305 | -45.393 | 36.151 | -2.005 | -32.452 | 39.757 |
| Ændring (%) | -96,37 | -1.454,98 | 60,88 | 31,10 | 53,28 | 1,94 | -18,09 | -16,55 | -74,13 | -175,75 | 83,08 | -101,66 | -2.305,61 | 142,05 | -225,03 | -179,64 | -105,55 | 1.518,22 | -222,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
