Pengestrømsopgørelse (TTM)
SHINSEGAE Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 586.793 | 552.375 | 1.094.623 | 1.083.626 | 1.059.405 | 1.104.486 | 966.654 | 1.088.041 | 990.635 | 903.136 | 808.489 | 573.513 | 647.821 | 791.433 | 878.526 | 856.722 | 807.767 | 775.838 | 705.783 | 843.406 |
| Ændring (%) | -5,87 | 98,17 | -1,00 | -2,24 | 4,26 | -12,48 | 12,56 | -8,95 | -8,83 | -10,48 | -29,06 | 12,96 | 22,17 | 11,00 | -2,48 | -5,71 | -3,95 | -9,03 | 19,50 | |
| % af pengestrømmen | 287,37 | 261,73 | 563,26 | 2.058,60 | 828,68 | 584,18 | 249,60 | 709,17 | 258,86 | 250,74 | 745,12 | 610,62 | -3.874,61 | -584,02 | 2.137,68 | 438,00 | -224,30 | -352,67 | -151,21 | -250,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -365.766 | -389.143 | -455.081 | -636.862 | -734.616 | -825.386 | -892.031 | -812.526 | -773.336 | -774.108 | -675.357 | -980.318 | -845.876 | -912.219 | -838.933 | -578.749 | -1.042.150 | -981.380 | -1.112.605 | -1.013.787 |
| Ændring (%) | 6,39 | 16,94 | 39,94 | 15,35 | 12,36 | 8,07 | -8,91 | -4,82 | 0,10 | -12,76 | 45,16 | -13,71 | 7,84 | -8,03 | -31,01 | 80,07 | -5,83 | 13,37 | -8,88 | |
| % af pengestrømmen | -179,13 | -184,39 | -234,17 | -1.209,87 | -574,62 | -436,56 | -230,33 | -529,60 | -202,08 | -214,92 | -622,42 | -1.043,75 | 5.059,18 | 673,15 | -2.041,34 | -295,89 | 289,39 | 446,11 | 238,36 | 301,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.904 | 48.002 | -444.672 | -393.918 | -197.914 | -90.581 | 312.174 | -123.974 | 163.631 | 232.836 | -23.918 | 502.627 | 183.981 | -15.591 | 1.058 | -82.672 | -124.075 | -16.858 | -62.190 | -165.327 |
| Ændring (%) | -383,96 | -1.026,37 | -11,41 | -49,76 | -54,23 | -444,64 | -139,71 | -231,99 | 42,29 | -110,27 | -2.201,42 | -63,40 | -108,47 | -106,79 | -7.912,16 | 50,08 | -86,41 | 268,91 | 165,84 | |
| % af pengestrømmen | -8,28 | 22,74 | -228,82 | -748,34 | -154,81 | -47,91 | 80,61 | -80,81 | 42,76 | 64,64 | -22,04 | 535,15 | -1.100,39 | 11,51 | 2,57 | -42,27 | 34,45 | 7,66 | 13,32 | 49,17 |
| Cash Flow | 204.194 | 211.046 | 194.336 | 52.639 | 127.843 | 189.065 | 387.282 | 153.424 | 382.696 | 360.185 | 108.504 | 93.923 | -16.720 | -135.514 | 41.097 | 195.597 | -360.125 | -219.987 | -466.766 | -336.269 |
| Ændring (%) | 3,36 | -7,92 | -72,91 | 142,87 | 47,89 | 104,84 | -60,38 | 149,44 | -5,88 | -69,88 | -13,44 | -117,80 | 710,51 | -130,33 | 375,94 | -284,12 | -38,91 | 112,18 | -27,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
