Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taeyang Metal Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.265 | 14.989 | 22.650 | 24.720 | 15.450 | -159 | 10.159 | 7.129 | 8.540 | 34.674 | 24.071 | 16.215 | 10.780 | -9.169 | -876 | 930 | 3.270 | 6.595 | 2.877 | -2.991 |
| Ændring (%) | 106,33 | 51,11 | 9,14 | -37,50 | -101,03 | -6.490,21 | -29,83 | 19,80 | 306,00 | -30,58 | -32,64 | -33,52 | -185,05 | -90,45 | -206,22 | 251,60 | 101,68 | -56,37 | -203,94 | |
| % af pengestrømmen | 664,03 | 1.544,09 | -704,88 | -596,92 | -247,14 | 2,31 | -6.163,70 | -234,82 | -472,27 | 430,08 | 10.519,70 | -1.726,11 | 531,75 | 277,59 | -18,13 | 25,24 | -218,07 | -216,55 | -48,12 | 113,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.980 | -11.778 | -9.872 | -10.370 | -12.739 | -12.406 | -13.419 | -12.195 | -9.392 | -7.098 | -6.518 | -4.827 | -7.102 | -6.491 | -7.264 | -7.376 | -8.227 | -9.778 | -10.707 | -13.098 |
| Ændring (%) | 31,15 | -16,18 | 5,04 | 22,85 | -2,62 | 8,17 | -9,12 | -22,98 | -24,43 | -8,18 | -25,94 | 47,12 | -8,60 | 11,90 | 1,54 | 11,54 | 18,85 | 9,51 | 22,33 | |
| % af pengestrømmen | -820,84 | -1.213,28 | 307,23 | 250,39 | 203,78 | 180,39 | 8.141,69 | 401,71 | 519,40 | -88,04 | -2.848,37 | 513,87 | -350,32 | 196,52 | -150,36 | -200,14 | 548,56 | 321,04 | 179,06 | 495,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.811 | -2.219 | -15.959 | -18.471 | -8.960 | 5.685 | 3.100 | 2.029 | -963 | -19.511 | -17.343 | -12.328 | -1.631 | 12.353 | 12.976 | 10.129 | 3.458 | 135 | 1.848 | 13.442 |
| Ændring (%) | -178,95 | 619,10 | 15,74 | -51,49 | -163,45 | -45,47 | -34,54 | -147,48 | 1.925,23 | -11,12 | -28,91 | -86,77 | -857,14 | 5,05 | -21,94 | -65,86 | -96,08 | 1.264,50 | 627,54 | |
| % af pengestrømmen | 256,96 | -228,62 | 496,65 | 446,01 | 143,32 | -82,67 | -1.880,89 | -66,84 | 53,28 | -242,01 | -7.579,23 | 1.312,37 | -80,48 | -373,99 | 268,60 | 274,85 | -230,58 | -4,45 | -30,90 | -508,11 |
| Cash Flow | 1.094 | 971 | -3.213 | -4.141 | -6.251 | -6.877 | -165 | -3.036 | -1.808 | 8.062 | 229 | -939 | 2.027 | -3.303 | 4.831 | 3.685 | -1.500 | -3.046 | -5.980 | -2.646 |
| Ændring (%) | -11,27 | -431,02 | 28,88 | 50,95 | 10,01 | -97,60 | 1.741,91 | -40,43 | -545,83 | -97,16 | -510,54 | -315,80 | -262,93 | -246,26 | -23,72 | -140,69 | 103,09 | 96,34 | -55,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
