Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.406 | 5.328 | 877 | 12.976 | 10.008 | 3.369 | 4.665 | -2.069 | 2.808 | 1.267 | 3.667 | 4.308 | 6.135 | 2.737 | 1.213 | 271 | -1.845 | 2.062 | -3.537 | -1.051 |
| Ændring (%) | 56,43 | -83,54 | 1.379,64 | -22,87 | -66,34 | 38,46 | -144,35 | -235,70 | -54,87 | 189,40 | 17,49 | 42,41 | -55,39 | -55,68 | -77,66 | -780,76 | -211,77 | -271,57 | -70,28 | |
| % af pengestrømmen | 1.483,74 | 60,82 | -11,09 | 17,30 | 294,71 | -26,02 | 75,72 | 4,44 | 10,67 | 8,68 | 35,57 | -16,09 | -25,33 | -56,60 | -16,38 | -87,05 | -286,37 | -33,16 | -455,25 | -36,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.494 | 7.250 | -8.755 | 64.313 | -818 | -16.895 | 10.069 | -42.191 | 22.060 | 19.682 | 14.916 | -22.036 | -16.799 | -11.342 | -5.718 | 6.182 | 14.304 | 16.600 | 20.310 | 17.231 |
| Ændring (%) | -46,27 | -220,76 | -834,54 | -101,27 | 1.966,33 | -159,60 | -519,00 | -152,29 | -10,78 | -24,22 | -247,74 | -23,77 | -32,48 | -49,59 | -208,12 | 131,37 | 16,05 | 22,35 | -15,16 | |
| % af pengestrømmen | 5.878,57 | 82,76 | 110,70 | 85,73 | -24,08 | 130,49 | 163,45 | 90,57 | 83,80 | 134,79 | 144,70 | 82,27 | 69,35 | 234,53 | 77,21 | -1.986,13 | 2.220,53 | -266,96 | 2.613,73 | 598,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.473 | -3.362 | 407 | -1.902 | -5.626 | 359 | -8.577 | -2.547 | -76 | -5.794 | -8.165 | -8.430 | -11.520 | 3.820 | -2.365 | -7.107 | -11.198 | -24.872 | -16.002 | -12.823 |
| Ændring (%) | -79,59 | -112,11 | -567,17 | 195,76 | -106,39 | -2.487,27 | -70,31 | -97,03 | 7.565,05 | 40,93 | 3,24 | 36,66 | -133,16 | -161,92 | 200,51 | 57,55 | 122,11 | -35,66 | -19,87 | |
| % af pengestrømmen | -7.176,37 | -38,37 | -5,15 | -2,54 | -165,68 | -2,78 | -139,23 | 5,47 | -0,29 | -39,68 | -79,21 | 31,47 | 47,56 | -78,98 | 31,94 | 2.283,32 | -1.738,37 | 400,00 | -2.059,40 | -445,16 |
| Cash Flow | 230 | 8.760 | -7.909 | 75.014 | 3.396 | -12.947 | 6.161 | -46.582 | 26.325 | 14.602 | 10.308 | -26.784 | -24.224 | -4.836 | -7.406 | -311 | 644 | -6.218 | 777 | 2.880 |
| Ændring (%) | 3.716,32 | -190,29 | -1.048,42 | -95,47 | -481,24 | -147,58 | -856,13 | -156,51 | -44,53 | -29,41 | -359,83 | -9,56 | -80,04 | 53,14 | -95,80 | -306,94 | -1.065,30 | -112,50 | 270,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
