Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 221.630 | 176.184 | 308.522 | 489.735 | 453.810 | 517.482 | 637.911 | 509.594 | 497.779 | 464.900 | 224.133 | 201.688 | 194.627 | 195.555 | 160.036 | 182.675 | 253.237 | 292.675 | 300.890 | 255.917 |
| Ændring (%) | -20,51 | 75,11 | 58,74 | -7,34 | 14,03 | 23,27 | -20,12 | -2,32 | -6,61 | -51,79 | -10,01 | -3,50 | 0,48 | -18,16 | 14,15 | 38,63 | 15,57 | 2,81 | -14,95 | |
| % af pengestrømmen | -5.460,29 | 119,92 | 140,40 | 109,94 | 106,14 | 356,90 | 182,69 | 1.409,99 | -400,93 | 325,67 | -191,40 | -252,66 | 145,40 | -255,82 | -98,54 | -873,27 | -1.286,39 | 702,86 | -237,97 | -157,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -178.468 | 16.426 | -33.782 | 9.699 | 47.655 | -297.414 | -213.853 | -398.081 | -515.232 | -214.972 | -232.924 | -171.518 | 13.854 | -194.534 | -243.867 | -124.131 | -206.236 | -179.180 | -359.192 | -350.810 |
| Ændring (%) | -109,20 | -305,65 | -128,71 | 391,36 | -724,10 | -28,10 | 86,15 | 29,43 | -58,28 | 8,35 | -26,36 | -108,08 | -1.504,19 | 25,36 | -49,10 | 66,14 | -13,12 | 100,46 | -2,33 | |
| % af pengestrømmen | 4.396,92 | 11,18 | -15,37 | 2,18 | 11,15 | -205,13 | -61,24 | -1.101,45 | 414,99 | -150,59 | 198,91 | 214,87 | 10,35 | 254,49 | 150,15 | 593,41 | 1.047,64 | -430,30 | 284,08 | 216,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47.194 | -45.687 | -55.031 | -54.055 | -73.931 | -75.247 | -74.868 | -75.576 | -106.896 | -107.136 | -108.702 | -110.211 | -74.998 | -77.887 | -79.468 | -80.674 | -67.370 | -73.000 | -68.736 | -68.027 |
| Ændring (%) | -3,19 | 20,45 | -1,77 | 36,77 | 1,78 | -0,50 | 0,95 | 41,44 | 0,22 | 1,46 | 1,39 | -31,95 | 3,85 | 2,03 | 1,52 | -16,49 | 8,36 | -5,84 | -1,03 | |
| % af pengestrømmen | 1.162,72 | -31,10 | -25,04 | -12,13 | -17,29 | -51,90 | -21,44 | -209,11 | 86,10 | -75,05 | 92,83 | 138,06 | -56,03 | 101,89 | 48,93 | 385,66 | 342,22 | -175,31 | 54,36 | 41,96 |
| Cash Flow | -4.059 | 146.919 | 219.740 | 445.461 | 427.573 | 144.991 | 349.179 | 36.142 | -124.156 | 142.753 | -117.103 | -79.826 | 133.859 | -76.441 | -162.411 | -20.918 | -19.686 | 41.641 | -126.439 | -162.104 |
| Ændring (%) | -3.719,64 | 49,57 | 102,72 | -4,02 | -66,09 | 140,83 | -89,65 | -443,53 | -214,98 | -182,03 | -31,83 | -267,69 | -157,11 | 112,47 | -87,12 | -5,89 | -311,53 | -403,64 | 28,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
