Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sajodaerim Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72.046 | 59.911 | 62.377 | 93.870 | 127.609 | 110.732 | 61.222 | 54.467 | 59.575 | 129.227 | 174.781 | 169.172 | 194.146 | 157.640 | 153.031 | 160.021 | 87.707 | 93.047 | 62.713 |
| Ændring (%) | -16,84 | 4,12 | 50,49 | 35,94 | -13,23 | -44,71 | -11,03 | 9,38 | 116,91 | 35,25 | -3,21 | 14,76 | -18,80 | -2,92 | 4,57 | -45,19 | 6,09 | -32,60 | |
| % af pengestrømmen | 214,65 | 362,42 | -326,13 | 1.085,80 | -339,50 | -581,19 | -265,22 | -287,79 | 419,62 | 296,22 | 122,30 | 891,20 | 292,16 | 246,02 | -6.017,71 | 151,26 | 198,42 | 486,83 | 718,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.101 | -7.678 | -42.044 | -46.393 | -16.664 | -35.224 | 14.069 | 13.238 | -26.677 | -44.448 | -15.713 | -319.870 | -321.362 | -538.149 | -588.421 | -302.826 | -297.751 | -62.109 | -70.345 |
| Ændring (%) | -52,31 | 447,60 | 10,34 | -64,08 | 111,38 | -139,94 | -5,90 | -301,51 | 66,62 | -64,65 | 1.935,67 | 0,47 | 67,46 | 9,34 | -48,54 | -1,68 | -79,14 | 13,26 | |
| % af pengestrømmen | -47,97 | -46,45 | 219,82 | -536,64 | 44,33 | 184,88 | -60,95 | -69,95 | -187,90 | -101,88 | -11,00 | -1.685,08 | -483,59 | -839,85 | 23.138,79 | -286,24 | -673,61 | -324,96 | -806,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22.484 | -35.700 | -39.455 | -38.829 | -148.720 | -94.590 | -98.368 | -86.650 | -18.399 | -41.116 | -16.162 | 169.708 | 193.618 | 444.586 | 432.837 | 248.319 | 254.291 | -11.843 | 16.462 |
| Ændring (%) | 58,78 | 10,52 | -1,59 | 283,01 | -36,40 | 3,99 | -11,91 | -78,77 | 123,47 | -60,69 | -1.150,07 | 14,09 | 129,62 | -2,64 | -42,63 | 2,40 | -104,66 | -239,00 | |
| % af pengestrømmen | -66,99 | -215,96 | 206,29 | -449,14 | 395,67 | 496,47 | 426,14 | 457,84 | -129,59 | -94,25 | -11,31 | 894,02 | 291,36 | 693,83 | -17.020,70 | 234,72 | 575,29 | -61,96 | 188,66 |
| Cash Flow | 33.565 | 16.531 | -19.126 | 8.645 | -37.587 | -19.053 | -23.083 | -18.926 | 14.198 | 43.626 | 142.906 | 18.982 | 66.453 | 64.077 | -2.543 | 105.793 | 44.202 | 19.113 | 8.725 |
| Ændring (%) | -50,75 | -215,70 | -145,20 | -534,77 | -49,31 | 21,16 | -18,01 | -175,02 | 207,28 | 227,57 | -86,72 | 250,08 | -3,58 | -103,97 | -4.260,16 | -58,22 | -56,76 | -54,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
