Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.059 | 13.240 | 8.933 | 7.640 | 3.114 | -3.186 | -3.206 | -4.945 | -8.794 | 2.435 | 7.587 | 4.098 | 6.670 | -4.207 | -5.355 | -2.116 | -5.537 | 737 | -3.328 | 147 |
| Ændring (%) | 1,38 | -32,53 | -14,48 | -59,25 | -202,34 | 0,61 | 54,27 | 77,82 | -127,69 | 211,56 | -45,99 | 62,76 | -163,08 | 27,29 | -60,48 | 161,64 | -113,32 | -551,35 | -104,42 | |
| % af pengestrømmen | 42,25 | 34,36 | 23,52 | 19,01 | 27,26 | -73,87 | -143,61 | -91,06 | -107,81 | 29,49 | 47,73 | 42,74 | 45,11 | -24,82 | -41,06 | -18,99 | 234,38 | -24,60 | 24,73 | -1,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10.355 | 11.474 | 11.377 | 10.931 | 6.227 | 4.034 | 1.991 | 3.505 | 6.848 | 8.006 | 10.409 | 10.665 | -5.733 | -2.474 | -2.674 | -5.148 | 9.268 | 4.416 | -2.121 | -4.094 |
| Ændring (%) | 10,81 | -0,85 | -3,91 | -43,03 | -35,23 | -50,65 | 76,09 | 95,36 | 16,91 | 30,01 | 2,46 | -153,75 | -56,84 | 8,05 | 92,54 | -280,03 | -52,35 | -148,03 | 93,05 | |
| % af pengestrømmen | 33,50 | 29,78 | 29,96 | 27,19 | 54,53 | 93,51 | 89,17 | 64,54 | 83,95 | 96,97 | 65,49 | 111,24 | -38,78 | -14,60 | -20,50 | -46,19 | -392,27 | -147,31 | 15,75 | 38,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.611 | 14.011 | 17.505 | 21.410 | 991 | 2.279 | 2.159 | 3.714 | 4.072 | -3.104 | -2.916 | -4.244 | 18.421 | 23.192 | 20.745 | 17.941 | -5.992 | -9.865 | -8.528 | -6.764 |
| Ændring (%) | 84,10 | 24,93 | 22,31 | -95,37 | 130,07 | -5,27 | 72,04 | 9,63 | -176,24 | -6,07 | 45,54 | -534,05 | 25,89 | -10,55 | -13,52 | -133,40 | 64,64 | -13,55 | -20,69 | |
| % af pengestrømmen | 24,62 | 36,37 | 46,10 | 53,26 | 8,67 | 52,83 | 96,71 | 68,39 | 49,92 | -37,60 | -18,35 | -44,27 | 124,61 | 136,83 | 159,05 | 160,98 | 253,63 | 329,12 | 63,36 | 63,94 |
| Cash Flow | 30.909 | 38.526 | 37.976 | 40.197 | 11.421 | 4.314 | 2.232 | 5.431 | 8.157 | 8.256 | 15.893 | 9.588 | 14.783 | 16.949 | 13.043 | 11.145 | -2.363 | -2.998 | -13.461 | -10.579 |
| Ændring (%) | 24,65 | -1,43 | 5,85 | -71,59 | -62,23 | -48,25 | 143,29 | 50,19 | 1,22 | 92,50 | -39,68 | 54,19 | 14,65 | -23,05 | -14,55 | -121,20 | 26,88 | 349,07 | -21,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
