Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samyoung Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.608 | 10.777 | 11.103 | 12.012 | 7.868 | 7.116 | 6.933 | 7.921 | 3.347 | 11.561 | 11.454 | 13.064 | 21.303 | 14.392 | 12.880 | 20.100 | 15.938 | 10.400 | 13.264 | -1.374 |
| Ændring (%) | 12,17 | 3,02 | 8,19 | -34,49 | -9,56 | -2,58 | 14,26 | -57,75 | 245,43 | -0,93 | 14,05 | 63,07 | -32,44 | -10,51 | 56,06 | -20,71 | -34,75 | 27,54 | -110,36 | |
| % af pengestrømmen | 727,91 | 455,19 | 234,31 | 331,47 | 655,81 | 313,33 | -8.505,95 | 347,94 | 38,99 | 175,33 | 958,48 | 407,40 | -755,11 | 7.615,73 | 1.174,80 | 305,03 | 448,75 | -1.020,93 | 488,62 | 14,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.355 | -7.401 | -7.293 | -6.422 | -10.452 | -7.978 | -9.000 | -9.868 | -11.499 | -20.758 | -24.267 | -25.472 | -21.071 | 1.319 | 3.430 | 4.648 | 3.624 | -5.760 | -4.821 | -4.097 |
| Ændring (%) | 69,96 | -1,46 | -11,94 | 62,75 | -23,67 | 12,80 | 9,65 | 16,52 | 80,53 | 16,90 | 4,97 | -17,28 | -106,26 | 160,11 | 35,53 | -22,04 | -258,94 | -16,30 | -15,00 | |
| % af pengestrømmen | -329,89 | -312,58 | -153,91 | -177,23 | -871,15 | -351,29 | 11.042,07 | -433,47 | -133,96 | -314,80 | -2.030,67 | -794,37 | 746,89 | 697,71 | 312,83 | 70,54 | 102,03 | 565,37 | -177,58 | 44,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.924 | -980 | 893 | -2.031 | 3.773 | 3.553 | 2.475 | 4.722 | 17.055 | 15.869 | 14.082 | 15.706 | -2.867 | -15.546 | -15.269 | -18.205 | -15.969 | -5.721 | -5.763 | -3.667 |
| Ændring (%) | -75,02 | -191,10 | -327,45 | -285,81 | -5,83 | -30,36 | 90,80 | 261,21 | -6,95 | -11,26 | 11,54 | -118,25 | 442,24 | -1,78 | 19,23 | -12,28 | -64,18 | 0,74 | -36,38 | |
| % af pengestrømmen | -297,24 | -41,39 | 18,84 | -56,04 | 314,49 | 156,46 | -3.036,22 | 207,40 | 198,70 | 240,66 | 1.178,38 | 489,82 | 101,62 | -8.226,23 | -1.392,71 | -276,28 | -449,63 | 561,59 | -212,29 | 39,84 |
| Cash Flow | 1.320 | 2.368 | 4.739 | 3.624 | 1.200 | 2.271 | -82 | 2.277 | 8.583 | 6.594 | 1.195 | 3.207 | -2.821 | 189 | 1.096 | 6.589 | 3.552 | -1.019 | 2.715 | -9.203 |
| Ændring (%) | 79,37 | 100,14 | -23,53 | -66,89 | 89,29 | -103,59 | -2.893,24 | 277,03 | -23,18 | -81,88 | 168,33 | -187,98 | -106,70 | 480,14 | 501,04 | -46,10 | -128,68 | -366,48 | -439,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
