Pengestrømsopgørelse (TTM)
Posco Future M Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117.487 | 84.428 | 103.037 | -80.351 | -174.866 | -102.705 | -60.954 | -277.236 | -502.148 | -524.690 | -444.846 | 303.194 | 732.871 | 751.120 | 670.850 | 212.865 | 92.329 | -101.313 | -33.577 |
| Ændring (%) | -28,14 | 22,04 | -177,98 | 117,63 | -41,27 | -40,65 | 354,83 | 81,13 | 4,49 | -15,22 | -168,16 | 141,72 | 2,49 | -10,69 | -68,27 | -56,63 | -209,73 | -66,86 | |
| % af pengestrømmen | -33,68 | -181,56 | -208,58 | 177,46 | -745,06 | 225,89 | -29,15 | -114,65 | -428,09 | -174,42 | -411,14 | 91,69 | 299,00 | 17.618,87 | 263,45 | -113,17 | -63,78 | 47,11 | 10,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.548.957 | -1.514.672 | -1.674.966 | -297.410 | -491.113 | -557.404 | -54.628 | -242.461 | -210.920 | -453.086 | -1.031.418 | -1.252.359 | -1.635.715 | -1.895.740 | -1.810.360 | -1.679.496 | -1.644.737 | -1.836.150 | -1.726.808 |
| Ændring (%) | -2,21 | 10,58 | -82,24 | 65,13 | 13,50 | -90,20 | 343,84 | -13,01 | 114,81 | 127,64 | 21,42 | 30,61 | 15,90 | -4,50 | -7,23 | -2,07 | 11,64 | -5,95 | |
| % af pengestrømmen | 443,97 | 3.257,33 | 3.390,59 | 656,86 | -2.092,50 | 1.225,97 | -26,13 | -100,27 | -179,81 | -150,62 | -953,26 | -378,74 | -667,34 | -44.467,97 | -710,96 | 892,87 | 1.136,16 | 853,73 | 532,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.083.193 | 1.383.194 | 1.521.871 | 331.967 | 688.262 | 605.615 | 336.297 | 768.678 | 840.613 | 1.295.781 | 1.591.574 | 1.281.590 | 1.146.822 | 1.152.847 | 1.375.379 | 1.266.662 | 1.402.088 | 1.711.324 | 1.430.280 |
| Ændring (%) | 27,70 | 10,03 | -78,19 | 107,33 | -12,01 | -44,47 | 128,57 | 9,36 | 54,15 | 22,83 | -19,48 | -10,52 | 0,53 | 19,30 | -7,90 | 10,69 | 22,06 | -16,42 | |
| % af pengestrømmen | -310,47 | -2.974,58 | -3.080,69 | -733,18 | 2.932,49 | -1.332,01 | 160,83 | 317,87 | 716,64 | 430,75 | 1.470,97 | 387,58 | 467,88 | 27.042,09 | 540,13 | -673,40 | -968,55 | -795,69 | -440,93 |
| Cash Flow | -348.886 | -46.500 | -49.400 | -45.278 | 23.470 | -45.466 | 209.100 | 241.818 | 117.299 | 300.821 | 108.199 | 330.665 | 245.110 | 4.263 | 254.638 | -188.100 | -144.762 | -215.074 | -324.375 |
| Ændring (%) | -86,67 | 6,24 | -8,35 | -151,84 | -293,72 | -559,90 | 15,65 | -51,49 | 156,46 | -64,03 | 205,61 | -25,87 | -98,26 | 5.872,98 | -173,87 | -23,04 | 48,57 | 50,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
