Pengestrømsopgørelse (TTM)
KG Mobility Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -89 | 53.314 | 104.078 | 147.129 | 166.893 | 14.922 | 98.588 | 81.435 | -40.324 | -251.299 | -205.484 | -142.496 | -73.027 | 11.110 | 107.770 | 26.297 | 9.475 | 131.816 | 107.034 | 38.740 |
| Ændring (%) | -60.093,60 | 95,22 | 41,36 | 13,43 | -91,06 | 560,68 | -17,40 | -149,52 | 523,20 | -18,23 | -30,65 | -48,75 | -115,21 | 870,06 | -75,60 | -63,97 | 1.291,26 | -18,80 | -63,81 | |
| % af pengestrømmen | -0,59 | 88,62 | 367,61 | -141,34 | -2.899,82 | -11,37 | -331,50 | 524,80 | -126,94 | -499,66 | 1.220,33 | 744,05 | 1.054,59 | -23,67 | 267,35 | 52,70 | -18,68 | 381,54 | 314,22 | 1.473,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91.861 | 73.776 | 77.769 | -138.722 | -145.024 | -153.002 | -181.044 | -205.064 | -166.489 | -147.072 | -322.443 | -296.855 | -280.810 | -348.243 | -230.644 | -214.720 | -235.814 | -189.203 | -193.528 | -233.614 |
| Ændring (%) | -19,69 | 5,41 | -278,38 | 4,54 | 5,50 | 18,33 | 13,27 | -18,81 | -11,66 | 119,24 | -7,94 | -5,41 | 24,01 | -33,77 | -6,90 | 9,82 | -19,77 | 2,29 | 20,71 | |
| % af pengestrømmen | 607,91 | 122,63 | 274,69 | 133,26 | 2.519,83 | 116,53 | 608,76 | -1.321,53 | -524,09 | -292,43 | 1.914,92 | 1.550,04 | 4.055,22 | 742,07 | -572,16 | -430,30 | 465,04 | -547,65 | -568,14 | -8.886,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76.873 | -67.478 | -154.962 | -112.985 | -28.351 | 6.286 | 52.223 | 138.641 | 238.969 | 448.711 | 511.359 | 420.312 | 346.373 | 289.906 | 163.114 | 237.809 | 175.211 | 91.564 | 119.733 | 197.425 |
| Ændring (%) | -12,22 | 129,65 | -27,09 | -74,91 | -122,17 | 730,82 | 165,48 | 72,37 | 87,77 | 13,96 | -17,80 | -17,59 | -16,30 | -43,74 | 45,79 | -26,32 | -47,74 | 30,76 | 64,89 | |
| % af pengestrømmen | -508,73 | -112,16 | -547,34 | 108,54 | 492,60 | -4,79 | -175,60 | 893,47 | 752,25 | 892,18 | -3.036,85 | -2.194,68 | -5.002,02 | -617,76 | 404,64 | 476,57 | -345,52 | 265,03 | 351,50 | 7.510,08 |
| Cash Flow | 15.111 | 60.163 | 28.312 | -104.097 | -5.755 | -131.295 | -29.740 | 15.517 | 31.767 | 50.294 | -16.838 | -19.151 | -6.925 | -46.929 | 40.311 | 49.900 | -50.709 | 34.548 | 34.063 | 2.629 |
| Ændring (%) | 298,15 | -52,94 | -467,68 | -94,47 | 2.181,29 | -77,35 | -152,18 | 104,72 | 58,32 | -133,48 | 13,74 | -63,84 | 577,70 | -185,90 | 23,79 | -201,62 | -168,13 | -1,40 | -92,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
