Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pangrim Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.232 | 6.947 | 12.178 | 6.715 | 12.604 | 1.236 | -1.749 | -1.157 | -391 | 7.406 | 8.308 | 14.121 | 19.785 | 18.263 | 15.308 | 9.426 | 2.715 | 5.189 | 5.044 |
| Ændring (%) | -411,30 | 75,28 | -44,86 | 87,71 | -90,19 | -241,47 | -33,82 | -66,24 | -1.995,17 | 12,18 | 69,96 | 40,11 | -7,69 | -16,18 | -38,43 | -71,19 | 91,10 | -2,78 | |
| % af pengestrømmen | -15,50 | 51,57 | 113,55 | 48,35 | 92,72 | 8,48 | 19,97 | 5,08 | 2,16 | -59,39 | 119,02 | 156,92 | 315,94 | 7.981,94 | 119,33 | -196,90 | -26,81 | -55,89 | -63,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.283 | 4.208 | 2.786 | 15.209 | 8.270 | 18.299 | -4.511 | -15.594 | -7.276 | -9.692 | 7.108 | 5.690 | -5.026 | -6.389 | 6.181 | -1.541 | -1.641 | 329 | 6.819 |
| Ændring (%) | -68,32 | -33,78 | 445,82 | -45,62 | 121,26 | -124,65 | 245,66 | -53,34 | 33,20 | -173,34 | -19,95 | -188,33 | 27,13 | -196,74 | -124,92 | 6,51 | -120,07 | 1.971,12 | |
| % af pengestrømmen | 92,24 | 31,23 | 25,98 | 109,52 | 60,84 | 125,46 | 51,53 | 68,45 | 40,12 | 77,71 | 101,83 | 63,23 | -80,26 | -2.792,50 | 48,18 | 32,18 | 16,20 | -3,55 | -85,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.770 | 1.281 | -5.993 | -9.761 | -8.992 | -7.737 | -3.823 | -7.805 | -12.189 | -9.752 | -8.864 | -10.977 | -8.723 | -11.139 | -10.259 | -12.386 | -10.318 | -14.878 | -18.322 |
| Ændring (%) | -66,02 | -567,69 | 62,89 | -7,88 | -13,96 | -50,59 | 104,16 | 56,17 | -19,99 | -9,10 | 23,83 | -20,53 | 27,69 | -7,91 | 20,74 | -16,69 | 44,19 | 23,15 | |
| % af pengestrømmen | 26,18 | 9,51 | -55,88 | -70,29 | -66,15 | -53,05 | 43,66 | 34,26 | 67,21 | 78,19 | -126,99 | -121,98 | -139,30 | -4.868,49 | -79,97 | 258,75 | 101,87 | 160,26 | 230,89 |
| Cash Flow | 14.400 | 13.473 | 10.724 | 13.887 | 13.593 | 14.585 | -8.755 | -22.781 | -18.135 | -12.472 | 6.981 | 8.999 | 6.262 | 229 | 12.828 | -4.787 | -10.129 | -9.284 | -7.935 |
| Ændring (%) | -6,43 | -20,40 | 29,49 | -2,11 | 7,30 | -160,03 | 160,20 | -20,40 | -31,23 | -155,97 | 28,91 | -30,41 | -96,35 | 5.506,74 | -137,31 | 111,60 | -8,35 | -14,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
