Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLB GLOBAL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.796 | -9.918 | -5.960 | -5.707 | -4.062 | -469 | -8.080 | -6.299 | -14.250 | -16.162 | -12.714 | -11.608 | -4.374 | -3.359 | -3.292 | -8.389 | -11.629 | -8.190 | -8.454 |
| Ændring (%) | 45,94 | -39,91 | -4,25 | -28,82 | -88,45 | 1.621,82 | -22,03 | 126,21 | 13,42 | -21,34 | -8,69 | -62,32 | -23,20 | -1,99 | 154,80 | 38,62 | -29,57 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | 87,54 | 104,19 | 100,03 | 68,81 | -43,96 | -5,34 | -116,38 | -74,16 | 257,86 | 277,88 | 202,42 | -8.305,11 | -320,42 | -44,98 | -56,74 | 108,88 | 72,44 | 135,60 | 562,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -289 | -34.073 | -38.018 | -40.851 | -16.280 | 21.963 | 30.364 | 28.643 | 9.142 | 10.414 | -3.987 | 3.924 | -1.188 | -7.471 | 82 | -7.184 | -5.909 | 4.355 | 3.689 |
| Ændring (%) | 11.672,33 | 11,58 | 7,45 | -60,15 | -234,91 | 38,25 | -5,67 | -68,08 | 13,91 | -138,29 | -198,41 | -130,27 | 528,99 | -101,10 | -8.836,07 | -17,74 | -173,69 | -15,29 | |
| % af pengestrømmen | 3,73 | 357,94 | 638,08 | 492,61 | -176,18 | 249,78 | 437,37 | 337,18 | -165,43 | -179,04 | 63,48 | 2.807,32 | -87,00 | -100,02 | 1,42 | 93,24 | 36,81 | -72,10 | -245,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -677 | 34.472 | 38.016 | 38.261 | 29.578 | -12.705 | -15.341 | -13.848 | -418 | -70 | 10.420 | 7.821 | 6.924 | 18.300 | 9.008 | 7.867 | 1.489 | -2.205 | 3.262 |
| Ændring (%) | -5.190,98 | 10,28 | 0,65 | -22,69 | -142,95 | 20,75 | -9,73 | -96,98 | -83,20 | -14.945,72 | -24,94 | -11,47 | 164,28 | -50,77 | -12,66 | -81,08 | -248,11 | -247,91 | |
| % af pengestrømmen | 8,72 | -362,14 | -638,04 | -461,37 | 320,09 | -144,49 | -220,97 | -163,01 | 7,56 | 1,21 | -165,90 | 5.595,62 | 507,22 | 245,01 | 155,26 | -102,11 | -9,27 | 36,51 | -216,98 |
| Cash Flow | -7.763 | -9.519 | -5.958 | -8.293 | 9.240 | 8.793 | 6.942 | 8.495 | -5.526 | -5.816 | -6.281 | 140 | 1.365 | 7.469 | 5.802 | -7.705 | -16.052 | -6.040 | -1.503 |
| Ændring (%) | 22,61 | -37,41 | 39,18 | -211,43 | -4,84 | -21,04 | 22,36 | -165,05 | 5,25 | 7,99 | -102,23 | 876,70 | 447,11 | -22,32 | -232,79 | 108,34 | -62,37 | -75,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
