Pengestrømsopgørelse (TTM)
IHQ Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.112 | 39.923 | 29.699 | 19.510 | 27.218 | 15.809 | 9.633 | 10.393 | 1.216 | 5.894 | 2.509 | 3.310 | -3.731 | 10.683 | 4.634 | 5.414 | 12.066 | -4.639 | 2.967 | 11.024 |
| Ændring (%) | -11,50 | -25,61 | -34,31 | 39,51 | -41,92 | -39,07 | 7,89 | -88,30 | 384,68 | -57,43 | 31,91 | -212,75 | -386,30 | -56,62 | 16,84 | 122,85 | -138,44 | -163,97 | 271,48 | |
| % af pengestrømmen | -2.071,53 | -254,59 | -62,98 | -4.264,33 | -205,46 | -129,66 | -91,42 | -55,96 | -28,23 | -82,46 | -64,31 | -29,04 | -136,14 | 351,95 | 155,05 | 152,72 | -263,80 | 85,50 | -54,88 | -213,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.456 | -53.491 | -76.249 | -94.422 | -134.119 | -120.651 | -165.787 | -116.342 | -85.194 | -87.390 | -24.267 | 35.416 | 112.300 | 98.425 | 93.404 | 48.125 | -11.015 | -542 | 477 | -25.312 |
| Ændring (%) | 17,68 | 42,55 | 23,83 | 42,04 | -10,04 | 37,41 | -29,82 | -26,77 | 2,58 | -72,23 | -245,94 | 217,09 | -12,36 | -5,10 | -48,48 | -122,89 | -95,08 | -188,01 | -5.405,66 | |
| % af pengestrømmen | 2.087,33 | 341,11 | 161,69 | 20.637,44 | 1.012,42 | 989,56 | 1.573,45 | 626,47 | 1.977,88 | 1.222,57 | 622,01 | -310,72 | 4.097,18 | 3.242,60 | 3.125,13 | 1.357,46 | 240,83 | 9,99 | -8,82 | 490,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.835 | -2.113 | -609 | 74.454 | 93.654 | 92.650 | 145.618 | 87.378 | 79.655 | 74.335 | 17.843 | -50.135 | -105.823 | -106.072 | -95.047 | -49.995 | -5.625 | -245 | -8.852 | 9.129 |
| Ændring (%) | 15,17 | -71,20 | -12.333,48 | 25,79 | -1,07 | 57,17 | -39,99 | -8,84 | -6,68 | -76,00 | -380,97 | 111,08 | 0,24 | -10,39 | -47,40 | -88,75 | -95,65 | 3.516,35 | -203,13 | |
| % af pengestrømmen | 84,25 | 13,47 | 1,29 | -16.273,09 | -706,97 | -759,90 | -1.382,03 | -470,51 | -1.849,28 | -1.039,94 | -457,36 | 439,86 | -3.860,87 | -3.494,52 | -3.180,13 | -1.410,20 | 122,98 | 4,51 | 163,73 | -176,95 |
| Cash Flow | -2.178 | -15.681 | -47.158 | -458 | -13.247 | -12.192 | -10.537 | -18.571 | -4.307 | -7.148 | -3.901 | -11.398 | 2.741 | 3.035 | 2.989 | 3.545 | -4.574 | -5.425 | -5.407 | -5.159 |
| Ændring (%) | 620,08 | 200,73 | -99,03 | 2.795,43 | -7,96 | -13,58 | 76,25 | -76,81 | 65,95 | -45,42 | 192,15 | -124,05 | 10,74 | -1,53 | 18,62 | -229,01 | 18,62 | -0,34 | -4,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
