Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samyang Foods Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 91.042 | 80.883 | 57.582 | 44.900 | 48.225 | 58.358 | 66.648 | 70.762 | 75.330 | 47.787 | 65.182 | 67.101 | 101.079 | 168.100 | 206.816 | 275.584 | 326.069 | 357.905 | 354.204 | 321.196 |
| Ændring (%) | -11,16 | -28,81 | -22,02 | 7,41 | 21,01 | 14,21 | 6,17 | 6,45 | -36,56 | 36,40 | 2,94 | 50,64 | 66,30 | 23,03 | 33,25 | 18,32 | 9,76 | -1,03 | -9,32 | |
| % af pengestrømmen | 211,03 | 488,51 | -136,02 | -121,73 | -179,61 | 558,17 | 192,19 | 505,92 | 969,03 | -271,48 | 177,73 | 103,49 | 128,20 | 138,02 | 281,17 | 142,39 | 152,94 | 308,18 | 291,77 | -498,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -49.772 | -66.182 | -121.595 | -129.539 | -108.687 | -173.075 | -132.064 | -170.961 | -159.349 | -99.819 | -65.482 | -20.360 | -40.762 | -23.712 | -109.912 | -123.284 | -144.143 | -214.310 | -189.932 | -455.332 |
| Ændring (%) | 32,97 | 83,73 | 6,53 | -16,10 | 59,24 | -23,70 | 29,45 | -6,79 | -37,36 | -34,40 | -68,91 | 100,20 | -41,83 | 363,53 | 12,17 | 16,92 | 48,68 | -11,38 | 139,73 | |
| % af pengestrømmen | -115,37 | -399,72 | 287,24 | 351,20 | 404,79 | -1.655,41 | -380,82 | -1.222,30 | -2.049,86 | 567,07 | -178,55 | -31,40 | -51,70 | -19,47 | -149,43 | -63,70 | -67,61 | -184,53 | -156,45 | 706,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.896 | 3.459 | 23.143 | 49.190 | 33.502 | 125.202 | 100.346 | 113.420 | 90.055 | 37.079 | 38.371 | 21.527 | 24.442 | -20.069 | -21.087 | 41.280 | 34.339 | -34.872 | -51.181 | 70.490 |
| Ændring (%) | 19,45 | 569,06 | 112,55 | -31,89 | 273,71 | -19,85 | 13,03 | -20,60 | -58,83 | 3,48 | -43,90 | 13,54 | -182,11 | 5,07 | -295,76 | -16,81 | -201,55 | 46,77 | -237,73 | |
| % af pengestrømmen | 6,71 | 20,89 | -54,67 | -133,36 | -124,77 | 1.197,52 | 289,36 | 810,91 | 1.158,46 | -210,65 | 104,62 | 33,20 | 31,00 | -16,48 | -28,67 | 21,33 | 16,11 | -30,03 | -42,16 | -109,44 |
| Cash Flow | 43.141 | 16.557 | -42.332 | -36.884 | -26.850 | 10.455 | 34.679 | 13.987 | 7.774 | -17.602 | 36.675 | 64.839 | 78.843 | 121.795 | 73.554 | 193.545 | 213.198 | 116.136 | 121.400 | -64.407 |
| Ændring (%) | -61,62 | -355,68 | -12,87 | -27,20 | -138,94 | 231,69 | -59,67 | -44,42 | -326,44 | -308,35 | 76,79 | 21,60 | 54,48 | -39,61 | 163,13 | 10,15 | -45,53 | 4,53 | -153,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
