Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daewon Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.837 | 24.951 | 9.803 | 10.266 | 9.864 | 22.413 | 37.726 | 43.137 | 47.937 | 26.413 | 27.176 | 30.359 | 17.105 | 51.734 | 35.232 | 3.232 | 23.974 | 30.035 | 44.137 | 80.092 |
| Ændring (%) | -24,01 | -60,71 | 4,72 | -3,92 | 127,24 | 68,32 | 14,34 | 11,13 | -44,90 | 2,89 | 11,71 | -43,66 | 202,44 | -31,90 | -90,83 | 641,82 | 25,28 | 46,95 | 81,46 | |
| % af pengestrømmen | -739,60 | -972,83 | -148,33 | 167,22 | 2.627,26 | 71,70 | 2.070,34 | 1.266,97 | 1.007,09 | -179,35 | -1.123,46 | -3.685,69 | -1.095,86 | 1.717,28 | 139,19 | 86,32 | 619,86 | -232,37 | -247,76 | -1.178,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.745 | -14.893 | -19.410 | -25.445 | -59.582 | -41.615 | -69.653 | -60.508 | -30.444 | -20.775 | -8.233 | -5.301 | -4.545 | -68.267 | -46.103 | -61.112 | -70.916 | -42.975 | -42.589 | -39.181 |
| Ændring (%) | -46,32 | 30,33 | 31,10 | 134,16 | -30,16 | 67,37 | -13,13 | -49,69 | -31,76 | -60,37 | -35,62 | -14,25 | 1.402,01 | -32,47 | 32,56 | 16,04 | -39,40 | -0,90 | -8,00 | |
| % af pengestrømmen | 624,92 | 580,65 | 293,68 | -414,47 | -15.870,47 | -133,13 | -3.822,43 | -1.777,18 | -639,59 | 141,07 | 340,35 | 643,50 | 291,18 | -2.266,07 | -182,14 | -1.632,25 | -1.833,58 | 332,48 | 239,07 | 576,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.481 | -12.584 | 3.033 | 21.315 | 50.035 | 48.527 | 31.814 | 18.809 | -14.666 | -20.411 | -21.406 | -25.881 | -14.139 | 19.513 | 36.047 | 41.323 | 30.490 | -298 | -19.502 | -27.431 |
| Ændring (%) | 32,73 | -124,10 | 602,68 | 134,74 | -3,01 | -34,44 | -40,88 | -177,98 | 39,17 | 4,88 | 20,91 | -45,37 | -238,01 | 84,73 | 14,64 | -26,22 | -100,98 | 6.448,55 | 40,66 | |
| % af pengestrømmen | 213,55 | 490,66 | -45,90 | 347,20 | 13.327,37 | 155,25 | 1.745,88 | 552,43 | -308,12 | 138,59 | 884,92 | 3.142,12 | 905,81 | 647,72 | 142,41 | 1.103,71 | 788,34 | 2,30 | 109,47 | 403,74 |
| Cash Flow | -4.440 | -2.565 | -6.609 | 6.139 | 375 | 31.258 | 1.822 | 3.405 | 4.760 | -14.727 | -2.419 | -824 | -1.561 | 3.013 | 25.312 | 3.744 | 3.868 | -12.926 | -17.815 | -6.794 |
| Ændring (%) | -42,23 | 157,68 | -192,89 | -93,88 | 8.225,94 | -94,17 | 86,85 | 39,80 | -409,40 | -83,58 | -65,95 | 89,50 | -293,00 | 740,21 | -85,21 | 3,30 | -434,20 | 37,82 | -61,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
