Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilshin Spinning Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.457 | 56.694 | 35.640 | 25.594 | 34.222 | 21.177 | 22.854 | 67.056 | 14.134 | -13.467 | -25.697 | -75.698 | -25.295 | -6.198 | 16.055 | 35.085 | 31.204 | 47.321 | 54.571 | 60.500 |
| Ændring (%) | 27,53 | -37,14 | -28,19 | 33,71 | -38,12 | 7,92 | 193,42 | -78,92 | -195,28 | 90,81 | 194,58 | -66,58 | -75,50 | -359,04 | 118,54 | -11,06 | 51,65 | 15,32 | 10,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.017,62 | 294,25 | -263,66 | -249,38 | 499,52 | -133,48 | -405,07 | 370,79 | -96,86 | -32,24 | -90,66 | 1.364,23 | -300,23 | 30,72 | 54,41 | 303,53 | 574,03 | 205,82 | -198,75 | -623,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.731 | 3.163 | -10.662 | -9.229 | -35.493 | -25.592 | -18.276 | -16.834 | -30.170 | 53.680 | 80.598 | 106.844 | 117.671 | 45.158 | 37.137 | -30.227 | -40.190 | -28.117 | -70.869 | -15.705 |
| Ændring (%) | -215,82 | -437,03 | -13,44 | 284,58 | -27,90 | -28,59 | -7,89 | 79,22 | -277,93 | 50,14 | 32,56 | 10,13 | -61,62 | -17,76 | -181,39 | 32,96 | -30,04 | 152,05 | -77,84 | |
| % af pengestrømmen | -62,52 | 16,42 | 78,87 | 89,92 | -518,08 | 161,30 | 323,94 | -93,08 | 206,76 | 128,52 | 284,36 | -1.925,54 | 1.396,61 | -223,86 | 125,86 | -261,50 | -739,34 | -122,30 | 258,11 | 161,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37.291 | -40.628 | -38.542 | -26.677 | 8.068 | -11.567 | -10.415 | -32.647 | 246 | 1.222 | -25.715 | -35.668 | -82.157 | -57.858 | -23.648 | 7.699 | 14.473 | 2.951 | -11.873 | -55.571 |
| Ændring (%) | 8,95 | -5,13 | -30,78 | -130,24 | -243,37 | -9,96 | 213,47 | -100,75 | 396,61 | -2.204,99 | 38,71 | 130,34 | -29,58 | -59,13 | -132,56 | 87,99 | -79,61 | -502,37 | 368,06 | |
| % af pengestrømmen | -853,60 | -210,86 | 285,13 | 259,93 | 117,77 | 72,91 | 184,60 | -180,52 | -1,69 | 2,92 | -90,73 | 642,82 | -975,10 | 286,82 | -80,14 | 66,61 | 266,26 | 12,83 | 43,24 | 573,14 |
| Cash Flow | 4.369 | 19.268 | -13.517 | -10.263 | 6.851 | -15.866 | -5.642 | 18.085 | -14.592 | 41.769 | 28.343 | -5.549 | 8.425 | -20.172 | 29.507 | 11.559 | 5.436 | 22.991 | -27.457 | -9.696 |
| Ændring (%) | 341,04 | -170,16 | -24,07 | -166,75 | -331,59 | -64,44 | -420,55 | -180,69 | -386,24 | -32,14 | -119,58 | -251,84 | -339,42 | -246,28 | -60,83 | -52,97 | 322,95 | -219,43 | -64,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
