Pengestrømsopgørelse (TTM)
D.I Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.140 | 10.845 | 9.770 | 12.988 | -683 | -8.023 | -1.999 | 1.442 | 15.588 | 16.726 | 14.322 | -12.314 | -15.602 | 14.884 | 12.826 | 26.181 | 10.446 | -14.926 | -5.929 | 20.475 |
| Ændring (%) | 18,65 | -9,91 | 32,94 | -105,25 | 1.075,49 | -75,09 | -172,14 | 981,09 | 7,30 | -14,37 | -185,98 | 26,70 | -195,40 | -13,83 | 104,13 | -60,10 | -242,89 | -60,28 | -445,35 | |
| % af pengestrømmen | 89,40 | 187,81 | -274,90 | 232,07 | 40,85 | 83,73 | -21,77 | -90,89 | 95,01 | 167,48 | -105,34 | 102,37 | 64,21 | 133,42 | 84,02 | 106,73 | 134,31 | 345,01 | 968,36 | 211,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.472 | -2.429 | -1.797 | -4.831 | -363 | 2.843 | -5.171 | -16.664 | -11.955 | -17.937 | -15.245 | -7.134 | -13.748 | -3.110 | -4.995 | -9.292 | -10.515 | -8.205 | -8.932 | -27.754 |
| Ændring (%) | -125,64 | -26,00 | 168,78 | -92,48 | -882,27 | -281,88 | 222,27 | -28,26 | 50,04 | -15,01 | -53,20 | 92,70 | -77,38 | 60,59 | 86,03 | 13,17 | -21,97 | 8,85 | 210,75 | |
| % af pengestrømmen | 92,65 | -42,07 | 50,57 | -86,32 | 21,75 | -29,67 | -56,31 | 1.050,43 | -72,87 | -179,61 | 112,13 | 59,31 | 56,58 | -27,88 | -32,72 | -37,88 | -135,20 | 189,66 | 1.458,79 | -286,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.385 | -2.522 | -11.347 | -2.405 | -539 | -4.523 | 16.242 | 13.579 | 12.619 | 11.708 | -12.348 | 7.852 | 5.635 | -529 | 7.529 | 7.682 | 7.988 | 18.515 | 14.071 | 16.824 |
| Ændring (%) | -69,93 | 349,98 | -78,80 | -77,60 | 739,32 | -459,10 | -16,40 | -7,07 | -7,22 | -205,47 | -163,59 | -28,24 | -109,40 | -1.522,18 | 2,03 | 3,97 | 131,81 | -24,00 | 19,57 | |
| % af pengestrømmen | -82,01 | -43,67 | 319,27 | -42,98 | 32,25 | 47,20 | 176,88 | -855,96 | 76,91 | 117,24 | 90,83 | -65,28 | -23,19 | -4,75 | 49,32 | 31,32 | 102,70 | -427,98 | -2.298,20 | 173,92 |
| Cash Flow | 10.224 | 5.774 | -3.554 | 5.597 | -1.671 | -9.582 | 9.182 | -1.586 | 16.406 | 9.987 | -13.595 | -12.029 | -24.300 | 11.156 | 15.265 | 24.530 | 7.777 | -4.326 | -612 | 9.674 |
| Ændring (%) | -43,52 | -161,55 | -257,47 | -129,85 | 473,50 | -195,83 | -117,28 | -1.134,19 | -39,13 | -236,14 | -11,52 | 102,01 | -145,91 | 36,83 | 60,70 | -68,29 | -155,63 | -85,85 | -1.680,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
