Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ilsung Is Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.580 | 3.703 | 5.704 | 3.107 | 292.140 | 294.625 | -38.966 | -26.239 | -331.679 | -343.354 | -41.475 | -52.085 | -37.456 | -36.494 | -4.256 | -4.127 | 70 | 6.873 | 3.881 |
| Ændring (%) | 134,35 | 54,04 | -45,53 | 9.301,75 | 0,85 | -113,23 | -32,66 | 1.164,07 | 3,52 | -87,92 | 25,58 | -28,09 | -2,57 | -88,34 | -3,02 | -101,70 | 9.666,80 | -43,53 | |
| % af pengestrømmen | 12,28 | 14,16 | 39,00 | -89,59 | 96,81 | 99,08 | -17,55 | -11,15 | 251,38 | 271,50 | 36,76 | 34,83 | 36,93 | 34,91 | 8,54 | 38,83 | -1,09 | 8.244,43 | 38,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12.853 | 23.930 | 10.433 | -1.700 | 15.348 | 8.243 | 266.826 | 268.196 | 244.572 | 262.080 | -26.946 | -57.533 | -54.144 | -58.165 | -35.542 | 3.479 | 170 | -372 | 4.758 |
| Ændring (%) | 86,19 | -56,40 | -116,29 | -1.003,09 | -46,29 | 3.136,86 | 0,51 | -8,81 | 7,16 | -110,28 | 113,51 | -5,89 | 7,43 | -38,89 | -109,79 | -95,11 | -318,36 | -1.380,18 | |
| % af pengestrømmen | 99,90 | 91,51 | 71,34 | 49,00 | 5,09 | 2,77 | 120,15 | 114,01 | -185,36 | -207,24 | 23,88 | 38,47 | 53,38 | 55,64 | 71,30 | -32,73 | -2,63 | -445,87 | 47,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.484 | -1.483 | -1.481 | -4.873 | -5.719 | -5.726 | -5.736 | -6.926 | -45.009 | -44.963 | -44.523 | -39.899 | -9.970 | -9.943 | -10.298 | -10.281 | -6.866 | -6.883 | 1.045 |
| Ændring (%) | -0,11 | -0,09 | 228,96 | 17,36 | 0,13 | 0,17 | 20,74 | 549,85 | -0,10 | -0,98 | -10,39 | -75,01 | -0,27 | 3,57 | -0,17 | -33,22 | 0,26 | -115,18 | |
| % af pengestrømmen | -11,54 | -5,67 | -10,13 | 140,50 | -1,90 | -1,93 | -2,58 | -2,94 | 34,11 | 35,55 | 39,46 | 26,68 | 9,83 | 9,51 | 20,66 | 96,72 | 106,22 | -8.257,26 | 10,40 |
| Cash Flow | 12.865 | 26.152 | 14.624 | -3.468 | 301.753 | 297.359 | 222.076 | 235.229 | -131.942 | -126.465 | -112.835 | -149.535 | -101.426 | -104.538 | -49.847 | -10.629 | -6.464 | 83 | 10.042 |
| Ændring (%) | 103,28 | -44,08 | -123,72 | -8.800,19 | -1,46 | -25,32 | 5,92 | -156,09 | -4,15 | -10,78 | 32,53 | -32,17 | 3,07 | -52,32 | -78,68 | -39,19 | -101,29 | 11.945,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
