Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kolon Global Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267.223 | 334.508 | 131.918 | 128.983 | 224.382 | 199.351 | 299.039 | 300.257 | 248.088 | 243.763 | 43.077 | -119.460 | -118.293 | -148.360 | -4.357 | -119.284 | -151.524 | -213.267 | -44.675 | 8.876 |
| Ændring (%) | 25,18 | -60,56 | -2,23 | 73,96 | -11,16 | 50,01 | 0,41 | -17,37 | -1,74 | -82,33 | -377,32 | -0,98 | 25,42 | -97,06 | 2.637,91 | 27,03 | 40,75 | -79,05 | -119,87 | |
| % af pengestrømmen | 5.395,28 | 1.735,14 | 360,27 | -450,23 | 767,39 | 1.324,25 | -1.966,06 | -1.902,70 | 556,99 | 654,06 | 49,64 | -114,63 | 1.337,33 | -176,14 | -2,12 | -90,47 | -180,96 | -913,38 | -82,82 | -64,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.292 | -80.541 | -76.259 | -94.746 | -99.536 | -123.289 | -153.321 | -241.667 | -167.918 | -205.996 | -160.862 | 40.397 | -190.712 | -106.609 | -331.900 | -438.099 | -288.527 | 167.430 | 419.081 | 425.816 |
| Ændring (%) | 184,67 | -5,32 | 24,24 | 5,06 | 23,86 | 24,36 | 57,62 | -30,52 | 22,68 | -21,91 | -125,11 | -572,09 | -44,10 | 211,32 | 32,00 | -34,14 | -158,03 | 150,30 | 1,61 | |
| % af pengestrømmen | -571,23 | -417,78 | -208,26 | 330,73 | -340,41 | -818,99 | 1.008,02 | 1.531,43 | -377,00 | -552,73 | -185,38 | 38,77 | 2.156,04 | -126,57 | -161,36 | -332,28 | -344,59 | 717,07 | 776,86 | -3.094,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -233.580 | -234.454 | -19.198 | -63.039 | -95.983 | -61.274 | -160.937 | -74.401 | -35.635 | 67.688 | 272.706 | 251.615 | 368.342 | 339.150 | 541.942 | 689.022 | 523.784 | 69.101 | -320.652 | -448.612 |
| Ændring (%) | 0,37 | -91,81 | 228,36 | 52,26 | -36,16 | 162,65 | -53,77 | -52,10 | -289,95 | 302,89 | -7,73 | 46,39 | -7,93 | 59,79 | 27,14 | -23,98 | -86,81 | -564,03 | 39,91 | |
| % af pengestrømmen | -4.716,02 | -1.216,15 | -52,43 | 220,05 | -328,26 | -407,03 | 1.058,10 | 471,47 | -80,01 | 181,62 | 314,27 | 241,45 | -4.164,18 | 402,66 | 263,48 | 522,60 | 625,55 | 295,95 | -594,40 | 3.260,48 |
| Cash Flow | 4.953 | 19.278 | 36.616 | -28.648 | 29.240 | 15.054 | -15.210 | -15.781 | 44.541 | 37.269 | 86.774 | 104.209 | -8.845 | 84.228 | 205.684 | 131.846 | 83.732 | 23.349 | 53.946 | -13.759 |
| Ændring (%) | 289,23 | 89,94 | -178,24 | -202,07 | -48,52 | -201,04 | 3,75 | -382,25 | -16,33 | 132,83 | 20,09 | -108,49 | -1.052,22 | 144,20 | -35,90 | -36,49 | -72,11 | 131,04 | -125,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
