Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aprogen Biologics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.316 | 8.088 | 5.969 | 9.384 | 10.986 | -6.227 | -4.659 | 12.245 | 12.324 | 25.728 | 10.117 | -21.337 | -27.045 | -33.651 | -23.551 | -21.521 | -28.305 | -30.996 | -37.388 | -39.797 |
| Ændring (%) | 87,41 | -26,21 | 57,22 | 17,08 | -156,68 | -25,18 | -362,85 | 0,64 | 108,77 | -60,68 | -310,90 | 26,75 | 24,42 | -30,01 | -8,62 | 31,52 | 9,51 | 20,62 | 6,44 | |
| % af pengestrømmen | 10,01 | 23,44 | -475,06 | -84,95 | -34,68 | 20,95 | 19,80 | 127,07 | -35,28 | -224,40 | -423,03 | 39,50 | 870,63 | 248,24 | 478,67 | -587,47 | -188,22 | -1.375,90 | -143,57 | -1.897,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176.897 | -195.268 | -228.923 | -253.067 | -42.274 | -23.156 | -18.569 | -2.332 | -54.019 | -53.001 | -27.722 | -74.634 | -62.621 | -95.206 | -99.252 | -100.977 | -51.485 | -51.722 | -95.551 | -87.745 |
| Ændring (%) | 10,39 | 17,24 | 10,55 | -83,30 | -45,22 | -19,81 | -87,44 | 2.216,34 | -1,88 | -47,70 | 169,23 | -16,10 | 52,03 | 4,25 | 1,74 | -49,01 | 0,46 | 84,74 | -8,17 | |
| % af pengestrømmen | -410,47 | -566,02 | 18.220,50 | 2.290,84 | 133,45 | 77,91 | 78,93 | -24,20 | 154,63 | 462,27 | 1.159,11 | 138,16 | 2.015,87 | 702,34 | 2.017,28 | -2.756,44 | -342,36 | -2.295,91 | -366,91 | -4.183,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 215.709 | 221.704 | 221.759 | 232.675 | -371 | -350 | -304 | -290 | 6.727 | 15.782 | 15.185 | 41.930 | 86.555 | 115.289 | 117.875 | 126.138 | 94.821 | 84.972 | 158.986 | 129.674 |
| Ændring (%) | 2,78 | 0,03 | 4,92 | -100,16 | -5,58 | -13,24 | -4,67 | -2.422,15 | 134,61 | -3,78 | 176,13 | 106,43 | 33,20 | 2,24 | 7,01 | -24,83 | -10,39 | 87,10 | -18,44 | |
| % af pengestrømmen | 500,53 | 642,64 | -17.650,29 | -2.106,25 | 1,17 | 1,18 | 1,29 | -3,01 | -19,26 | -137,65 | -634,93 | -77,62 | -2.786,35 | -850,50 | -2.395,79 | 3.443,28 | 630,53 | 3.771,82 | 610,49 | 6.183,21 |
| Cash Flow | 43.096 | 34.499 | -1.256 | -11.047 | -31.678 | -29.722 | -23.525 | 9.636 | -34.935 | -11.465 | -2.392 | -54.021 | -3.106 | -13.555 | -4.920 | 3.663 | 15.038 | 2.253 | 26.042 | 2.097 |
| Ændring (%) | -19,95 | -103,64 | 779,25 | 186,76 | -6,17 | -20,85 | -140,96 | -462,53 | -67,18 | -79,14 | 2.158,75 | -94,25 | 336,37 | -63,70 | -174,46 | 310,51 | -85,02 | 1.056,00 | -91,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
