Pengestrømsopgørelse (TTM)
SeAH Steel Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 307.495 | 268.775 | 190.628 | 134.323 | -61.019 | -165.693 | -173.873 | -31.837 | 170.388 | 398.957 | 601.143 | 482.684 | 503.346 | 555.702 | 328.763 | 378.656 | 347.075 | 280.736 | 192.959 | 58.931 |
| Ændring (%) | -12,59 | -29,08 | -29,54 | -145,43 | 171,54 | 4,94 | -81,69 | -635,19 | 134,15 | 50,68 | -19,71 | 4,28 | 10,40 | -40,84 | 15,18 | -8,34 | -19,11 | -31,27 | -69,46 | |
| % af pengestrømmen | 237,23 | 402,52 | 490,00 | -1.396,15 | -154,74 | -350,26 | 8.375,51 | -45,63 | 215,77 | 155,80 | 159,38 | 119,79 | 187,38 | 248,80 | 1.315,51 | -202,54 | -403,35 | 220,59 | 206,77 | 48,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -65.078 | -92.860 | -73.082 | -126.510 | -109.445 | -18.231 | -72.555 | -44.594 | -173.505 | -165.449 | -156.002 | -185.589 | -268.506 | -525.902 | -645.656 | -766.070 | -895.463 | -826.346 | -829.062 | -784.996 |
| Ændring (%) | 42,69 | -21,30 | 73,11 | -13,49 | -83,34 | 297,98 | -38,54 | 289,08 | -4,64 | -5,71 | 18,97 | 44,68 | 95,86 | 22,77 | 18,65 | 16,89 | -7,72 | 0,33 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | -50,21 | -139,07 | -187,86 | 1.314,94 | -277,54 | -38,54 | 3.494,97 | -63,91 | -219,72 | -64,61 | -41,36 | -46,06 | -99,95 | -235,46 | -2.583,54 | 409,77 | 1.040,66 | -649,31 | -888,40 | -641,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110.542 | -99.961 | -67.766 | -9.298 | 208.732 | 223.754 | 240.683 | 134.791 | 61.279 | 21.795 | -76.002 | 99.606 | 36.285 | 190.312 | 329.480 | 182.581 | 463.306 | 611.906 | 685.428 | 846.974 |
| Ændring (%) | -9,57 | -32,21 | -86,28 | -2.344,95 | 7,20 | 7,57 | -44,00 | -54,54 | -64,43 | -448,71 | -231,06 | -63,57 | 424,49 | 73,13 | -44,59 | 153,75 | 32,07 | 12,02 | 23,57 | |
| % af pengestrømmen | -85,28 | -149,70 | -174,19 | 96,64 | 529,33 | 473,00 | -11.593,76 | 193,17 | 77,60 | 8,51 | -20,15 | 24,72 | 13,51 | 85,21 | 1.318,39 | -97,66 | -538,43 | 480,81 | 734,49 | 691,63 |
| Cash Flow | 129.618 | 66.773 | 38.904 | -9.621 | 39.433 | 47.305 | -2.076 | 69.779 | 78.966 | 256.073 | 377.166 | 402.929 | 268.627 | 223.355 | 24.991 | -186.952 | -86.047 | 127.265 | 93.320 | 122.461 |
| Ændring (%) | -48,48 | -41,74 | -124,73 | -509,87 | 19,96 | -104,39 | -3.461,25 | 13,17 | 224,28 | 47,29 | 6,83 | -33,33 | -16,85 | -88,81 | -848,07 | -53,97 | -247,90 | -26,67 | 31,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
